Автодор ГК БО-004Р-08 (RU000A10F6F4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Автодор4Р8 |
| Наименование полное: | Автодор ГК БО-004Р-08 |
| ISIN: | RU000A10F6F4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (ИНН 7717151380) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 15.05.2026 |
| Дата оферты: | 13.05.2027 (328 дн.) |
| Дата погашения: | 30.12.2028 (925 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 200 000 шт. (10 200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.06.2026 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.07.2026 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,25 RUB (14,90%) |
| Дата последнего известного купона: | 10.05.2027 (325 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,60 RUB (100,26%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,87 RUB (100,59%) |
| НКД: | 3,27 RUB |
| Доходность текущая: | 14,86% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,76% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,65% год. |
| Доходность номинальная: | 14,81% год. |
| Доходность простая: | 9,31% год. |
| Дюрация: | 509 дн. (1,40 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 440 дн. (1,21 лет) |
| Выпуклость: | 3,12 |
| PVBP: | -0,12 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 15,37% год. |
| Доходность номинальная: | 14,55% год. |
| Доходность простая: | 12,54% год. |
| Дюрация: | 269 дн. (0,74 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 234 дн. (0,64 лет) |
| Выпуклость: | 0,99 |
| PVBP: | -0,06 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,37% год. |
| Доходность номинальная: | 14,55% год. |
| Доходность простая: | 12,54% год. |
| Дюрация: | 269 дн. (0,74 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 234 дн. (0,64 лет) |
| Выпуклость: | 0,99 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,26 | 16,48% | 16,94% | 16,94% |
| 99,36 | 16,40% | 16,78% | 16,78% |
| 99,46 | 16,31% | 16,62% | 16,62% |
| 99,56 | 16,23% | 16,46% | 16,46% |
| 99,66 | 16,15% | 16,31% | 16,31% |
| 99,76 | 16,06% | 16,15% | 16,15% |
| 99,86 | 15,98% | 15,99% | 15,99% |
| 99,96 | 15,90% | 15,83% | 15,83% |
| 100,06 | 15,81% | 15,68% | 15,68% |
| 100,16 | 15,73% | 15,52% | 15,52% |
| 100,26 | 15,65% | 15,37% | 15,37% |
| 100,36 | 15,57% | 15,21% | 15,21% |
| 100,46 | 15,48% | 15,06% | 15,06% |
| 100,56 | 15,40% | 14,90% | 14,90% |
| 100,66 | 15,32% | 14,75% | 14,75% |
| 100,76 | 15,24% | 14,59% | 14,59% |
| 100,86 | 15,16% | 14,44% | 14,44% |
| 100,96 | 15,08% | 14,29% | 14,29% |
| 101,06 | 15,00% | 14,14% | 14,14% |
| 101,16 | 14,91% | 13,98% | 13,98% |
| 101,26 | 14,83% | 13,83% | 13,83% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.06.2026 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 2. | 14.07.2026 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 3. | 13.08.2026 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 4. | 12.09.2026 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 5. | 12.10.2026 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 6. | 11.11.2026 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 7. | 11.12.2026 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 8. | 10.01.2027 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 9. | 09.02.2027 | 12,25 (14,90%) | 432,40 (43,24%) | – |
| 10. | 11.03.2027 | 6,95 (14,90%) | – | – |
| 11. | 10.04.2027 | 6,95 (14,90%) | 57,40 (5,74%) | – |
| 12. | 10.05.2027 | 6,25 (14,90%) | – | – |
| 13. | 13.05.2027 | – | – | Оферта |
| 14. | 09.06.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 09.07.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 08.08.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 07.09.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 07.10.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 06.11.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 06.12.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 05.01.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 04.02.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 05.03.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 04.04.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 04.05.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 03.06.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 03.07.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 02.08.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 01.09.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 01.10.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 31.10.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 30.11.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 30.12.2028 | не определен | 510,20 (51,02%) | – |
