Акрон (ПАО) БО-002P-02 (RU000A10E6T6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Акрон Б2P2 |
| Наименование полное: | Акрон (ПАО) БО-002P-02 |
| ISIN: | RU000A10E6T6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акрон" (ИНН 5321029508) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 03.02.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.09.2028 (824 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: | 1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 CNY) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.06.2026 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.07.2026 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 5,59 CNY (6,80%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 989,00 CNY (98,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 992,54 CNY (99,25%) |
| НКД: | 3,54 CNY |
| Доходность текущая: | 6,88% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,36% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 7,57% год. |
| Доходность номинальная: | 7,37% год. |
| Доходность простая: | 7,07% год. |
| Дюрация: | 738 дн. (2,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 686 дн. (1,88 лет) |
| Выпуклость: | 5,46 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,90 | 8,11% |
| 98,00 | 8,06% |
| 98,10 | 8,00% |
| 98,20 | 7,95% |
| 98,30 | 7,90% |
| 98,40 | 7,84% |
| 98,50 | 7,79% |
| 98,60 | 7,73% |
| 98,70 | 7,68% |
| 98,80 | 7,63% |
| 98,90 | 7,57% |
| 99,00 | 7,52% |
| 99,10 | 7,47% |
| 99,20 | 7,41% |
| 99,30 | 7,36% |
| 99,40 | 7,31% |
| 99,50 | 7,25% |
| 99,60 | 7,20% |
| 99,70 | 7,15% |
| 99,80 | 7,09% |
| 99,90 | 7,04% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.03.2026 | 5,59 (6,80%) | – | – |
| 2. | 04.04.2026 | 5,59 (6,80%) | – | – |
| 3. | 04.05.2026 | 5,59 (6,80%) | – | – |
| 4. | 03.06.2026 | 5,59 (6,80%) | – | – |
| 5. | 03.07.2026 | 5,59 (6,80%) | – | – |
| 6. | 02.08.2026 | 5,59 (6,80%) | – | – |
| 7. | 01.09.2026 | 5,59 (6,80%) | – | – |
| 8. | 01.10.2026 | 5,59 (6,80%) | – | – |
| 9. | 31.10.2026 | 5,59 (6,80%) | – | – |
| 10. | 30.11.2026 | 5,59 (6,80%) | – | – |
| 11. | 30.12.2026 | 5,59 (6,80%) | – | – |
| 12. | 29.01.2027 | 5,59 (6,80%) | – | – |
| 13. | 28.02.2027 | 5,59 (6,80%) | – | – |
| 14. | 30.03.2027 | 5,59 (6,80%) | – | – |
| 15. | 29.04.2027 | 5,59 (6,80%) | – | – |
| 16. | 29.05.2027 | 5,59 (6,80%) | – | – |
| 17. | 28.06.2027 | 5,59 (6,80%) | – | – |
| 18. | 28.07.2027 | 5,59 (6,80%) | – | – |
| 19. | 27.08.2027 | 5,59 (6,80%) | – | – |
| 20. | 26.09.2027 | 5,59 (6,80%) | – | – |
| 21. | 26.10.2027 | 5,59 (6,80%) | – | – |
| 22. | 25.11.2027 | 5,59 (6,80%) | – | – |
| 23. | 25.12.2027 | 5,59 (6,80%) | – | – |
| 24. | 24.01.2028 | 5,59 (6,80%) | – | – |
| 25. | 23.02.2028 | 5,59 (6,80%) | – | – |
| 26. | 24.03.2028 | 5,59 (6,80%) | – | – |
| 27. | 23.04.2028 | 5,59 (6,80%) | – | – |
| 28. | 23.05.2028 | 5,59 (6,80%) | – | – |
| 29. | 22.06.2028 | 5,59 (6,80%) | – | – |
| 30. | 22.07.2028 | 5,59 (6,80%) | 500,00 (50,00%) | – |
| 31. | 21.08.2028 | 2,79 (6,80%) | – | – |
| 32. | 20.09.2028 | 2,79 (6,80%) | 500,00 (50,00%) | – |
