СИБУР Холдинг 001Р-11 (RU000A10FYM2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СибурХ1Р11 |
| Наименование полное: | СИБУР Холдинг 001Р-11 |
| ISIN: | RU000A10FYM2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" (ИНН 7727547261) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.08.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.08.2029 (1060 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 39 500 000 шт. (39 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.08.2026 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.09.2026 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,50 RUB (100,15%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,25 RUB (101,03%) |
| НКД: | 8,75 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,35% год. |
| Доходность номинальная: | -0,35% год. |
| Доходность простая: | -0,35% год. |
| Дюрация: | 1 060 дн. (2,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 064 дн. (2,91 лет) |
| Выпуклость: | 11,42 |
| PVBP: | -0,29 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,15 | -0,01% |
| 99,25 | -0,04% |
| 99,35 | -0,08% |
| 99,45 | -0,11% |
| 99,55 | -0,15% |
| 99,65 | -0,18% |
| 99,75 | -0,21% |
| 99,85 | -0,25% |
| 99,95 | -0,28% |
| 100,05 | -0,32% |
| 100,15 | -0,35% |
| 100,25 | -0,38% |
| 100,35 | -0,42% |
| 100,45 | -0,45% |
| 100,55 | -0,49% |
| 100,65 | -0,52% |
| 100,75 | -0,55% |
| 100,85 | -0,59% |
| 100,95 | -0,62% |
| 101,05 | -0,65% |
| 101,15 | -0,69% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.09.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 26.10.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 25.11.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 25.12.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 24.01.2027 | не определен | – | – |
| 6. | 23.02.2027 | не определен | – | – |
| 7. | 25.03.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 24.04.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 24.05.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 23.06.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 23.07.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 22.08.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 21.09.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 21.10.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 20.11.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 20.12.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 19.01.2028 | не определен | – | – |
| 18. | 18.02.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 19.03.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 18.04.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 18.05.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 17.06.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 17.07.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 16.08.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 15.09.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 15.10.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 14.11.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 14.12.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 13.01.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 12.02.2029 | не определен | – | – |
| 31. | 14.03.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 13.04.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 13.05.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 12.06.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 12.07.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 11.08.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
