Ростовская область 34001 (RU000A10F8Q7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РосОб34001 |
| Наименование полное: | Ростовская область 34001 |
| ISIN: | RU000A10F8Q7 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | министерство финансов Ростовской области (ИНН 6163030330) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 28.05.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.05.2029 (1064 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 500 000 шт. (7 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.05.2026 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.06.2026 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,56 RUB (16,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 27.06.2026 (14 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 005,80 RUB (100,58%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 014,39 RUB (101,44%) |
| НКД: | 8,59 RUB |
| Доходность текущая: | 16,40% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,21% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,77% год. |
| Доходность номинальная: | 20,19% год. |
| Доходность простая: | 16,02% год. |
| Дюрация: | 685 дн. (1,88 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 563 дн. (1,54 лет) |
| Выпуклость: | 4,12 |
| PVBP: | -0,15 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -2,11% год. |
| Доходность номинальная: | -2,13% год. |
| Доходность простая: | -2,13% год. |
| Дюрация: | 14 дн. (0,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 14 дн. (0,04 лет) |
| Выпуклость: | 0,04 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,58 | 22,42% | 26,74% |
| 99,68 | 22,35% | 23,49% |
| 99,78 | 22,29% | 20,33% |
| 99,88 | 22,22% | 17,26% |
| 99,98 | 22,16% | 14,26% |
| 100,08 | 22,09% | 11,35% |
| 100,18 | 22,03% | 8,51% |
| 100,28 | 21,97% | 5,75% |
| 100,38 | 21,90% | 3,06% |
| 100,48 | 21,84% | 0,44% |
| 100,58 | 21,77% | -2,11% |
| 100,68 | 21,71% | -4,59% |
| 100,78 | 21,65% | -7,01% |
| 100,88 | 21,58% | -9,37% |
| 100,98 | 21,52% | -11,66% |
| 101,08 | 21,45% | -13,89% |
| 101,18 | 21,39% | -16,06% |
| 101,28 | 21,33% | -18,18% |
| 101,38 | 21,26% | -20,24% |
| 101,48 | 21,20% | -22,25% |
| 101,58 | 21,14% | -24,20% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.06.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 2. | 27.07.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 26.08.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 25.09.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 25.10.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 24.11.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 24.12.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 23.01.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 22.02.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 24.03.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 23.04.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 23.05.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 22.06.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 22.07.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 21.08.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 20.09.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 20.10.2027 | не определен | 300,00 (30,00%) | – |
| 18. | 19.11.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 19.12.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 18.01.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 17.02.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 18.03.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 17.04.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 17.05.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 16.06.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 16.07.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 15.08.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 14.09.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 14.10.2028 | не определен | 300,00 (30,00%) | – |
| 30. | 13.11.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 13.12.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 12.01.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 11.02.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 13.03.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 12.04.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 12.05.2029 | не определен | 400,00 (40,00%) | – |
