ПКО СЗА БО-08 (RU000A10FZQ0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СЗА БО-08 |
| Наименование полное: | ПКО СЗА БО-08 |
| ISIN: | RU000A10FZQ0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов" (ИНН 2310197022) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 02.09.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.08.2029 (1067 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.09.2026 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.10.2026 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (25,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,60 RUB (100,06%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,19 RUB (101,02%) |
| НКД: | 9,59 RUB |
| Доходность текущая: | 24,99% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,96% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,00% год. |
| Доходность номинальная: | 25,46% год. |
| Доходность простая: | 24,71% год. |
| Дюрация: | 761 дн. (2,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 594 дн. (1,63 лет) |
| Выпуклость: | 4,55 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,06 | 28,61% |
| 99,16 | 28,55% |
| 99,26 | 28,49% |
| 99,36 | 28,43% |
| 99,46 | 28,37% |
| 99,56 | 28,30% |
| 99,66 | 28,24% |
| 99,76 | 28,18% |
| 99,86 | 28,12% |
| 99,96 | 28,06% |
| 100,06 | 28,00% |
| 100,16 | 27,94% |
| 100,26 | 27,88% |
| 100,36 | 27,82% |
| 100,46 | 27,76% |
| 100,56 | 27,70% |
| 100,66 | 27,64% |
| 100,76 | 27,58% |
| 100,86 | 27,52% |
| 100,96 | 27,46% |
| 101,06 | 27,40% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.10.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 2. | 01.11.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 3. | 01.12.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 4. | 31.12.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 5. | 30.01.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 6. | 01.03.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 7. | 31.03.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 8. | 30.04.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 9. | 30.05.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 10. | 29.06.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 11. | 29.07.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 12. | 28.08.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 13. | 27.09.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 14. | 27.10.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 15. | 26.11.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 16. | 26.12.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 17. | 25.01.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 18. | 24.02.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 19. | 25.03.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 20. | 24.04.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 21. | 24.05.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 22. | 23.06.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 23. | 23.07.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 24. | 22.08.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 25. | 21.09.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 26. | 21.10.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 27. | 20.11.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 28. | 20.12.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 29. | 19.01.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 30. | 18.02.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 31. | 20.03.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 32. | 19.04.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 33. | 19.05.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 34. | 18.06.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 35. | 18.07.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 36. | 17.08.2029 | 20,55 (25,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
