РусГидро БО-002Р-14 (RU000A10FXC5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РусГид2Р14 |
| Наименование полное: | РусГидро БО-002Р-14 |
| ISIN: | RU000A10FXC5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 24.08.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.06.2029 (998 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 60 000 000 шт. (60 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.08.2026 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.09.2026 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,67 RUB (100,97%) |
| НКД: | 9,67 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,35% год. |
| Доходность номинальная: | -0,35% год. |
| Доходность простая: | -0,35% год. |
| Дюрация: | 998 дн. (2,73 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 002 дн. (2,74 лет) |
| Выпуклость: | 10,28 |
| PVBP: | -0,27 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 0,01% |
| 99,10 | -0,02% |
| 99,20 | -0,06% |
| 99,30 | -0,10% |
| 99,40 | -0,13% |
| 99,50 | -0,17% |
| 99,60 | -0,21% |
| 99,70 | -0,24% |
| 99,80 | -0,28% |
| 99,90 | -0,32% |
| 100,00 | -0,35% |
| 100,10 | -0,39% |
| 100,20 | -0,42% |
| 100,30 | -0,46% |
| 100,40 | -0,50% |
| 100,50 | -0,53% |
| 100,60 | -0,57% |
| 100,70 | -0,60% |
| 100,80 | -0,64% |
| 100,90 | -0,67% |
| 101,00 | -0,71% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.09.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 23.10.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 22.11.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 22.12.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 21.01.2027 | не определен | – | – |
| 6. | 20.02.2027 | не определен | – | – |
| 7. | 22.03.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 21.04.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 21.05.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 20.06.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 20.07.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 19.08.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 18.09.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 18.10.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 17.11.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 17.12.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 16.01.2028 | не определен | – | – |
| 18. | 15.02.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 16.03.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 15.04.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 15.05.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 14.06.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 14.07.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 13.08.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 12.09.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 12.10.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 11.11.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 11.12.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 10.01.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 09.02.2029 | не определен | – | – |
| 31. | 11.03.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 10.04.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 10.05.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 09.06.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
