СФО СБ Секьюритизация 6 кл.АС (RU000A10G1T5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СБСекр6АС |
| Наименование полное: | СФО СБ Секьюритизация 6 кл.АС |
| ISIN: | RU000A10G1T5 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество "СБ Секьюритизация 6" (ИНН 9703228710) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.09.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.09.2035 (3242 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 52 200 000 шт. (52 200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.09.2026 (42 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.11.2026 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 58 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 25,42 RUB (16,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 26.06.2028 (594 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,60 RUB (99,96%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 018,45 RUB (101,85%) |
| НКД: | 18,85 RUB |
| Доходность текущая: | 16,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,01% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,37% год. |
| Доходность номинальная: | 23,26% год. |
| Доходность простая: | 2,60% год. |
| Дюрация: | 280 дн. (0,77 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 224 дн. (0,61 лет) |
| Выпуклость: | 1,47 |
| PVBP: | -0,06 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 17,20% год. |
| Доходность номинальная: | 16,19% год. |
| Доходность простая: | 6,71% год. |
| Дюрация: | 231 дн. (0,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 197 дн. (0,54 лет) |
| Выпуклость: | 0,94 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,96 | 27,01% | 19,05% |
| 99,06 | 26,84% | 18,86% |
| 99,16 | 26,68% | 18,68% |
| 99,26 | 26,51% | 18,49% |
| 99,36 | 26,35% | 18,30% |
| 99,46 | 26,18% | 18,12% |
| 99,56 | 26,02% | 17,93% |
| 99,66 | 25,86% | 17,75% |
| 99,76 | 25,69% | 17,56% |
| 99,86 | 25,53% | 17,38% |
| 99,96 | 25,37% | 17,20% |
| 100,06 | 25,21% | 17,02% |
| 100,16 | 25,05% | 16,84% |
| 100,26 | 24,89% | 16,66% |
| 100,36 | 24,74% | 16,48% |
| 100,46 | 24,58% | 16,30% |
| 100,56 | 24,42% | 16,12% |
| 100,66 | 24,27% | 15,94% |
| 100,76 | 24,11% | 15,76% |
| 100,86 | 23,95% | 15,58% |
| 100,96 | 23,80% | 15,41% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.11.2026 | 25,42 (16,00%) | 114,91 (11,49%) | – |
| 2. | 26.12.2026 | 11,64 (16,00%) | 75,09 (7,51%) | – |
| 3. | 26.01.2027 | 11,01 (16,00%) | 72,12 (7,21%) | – |
| 4. | 26.02.2027 | 10,03 (16,00%) | 68,45 (6,84%) | – |
| 5. | 26.03.2027 | 8,22 (16,00%) | 64,13 (6,41%) | – |
| 6. | 26.04.2027 | 8,23 (16,00%) | 60,03 (6,00%) | – |
| 7. | 26.05.2027 | 7,17 (16,00%) | 56,14 (5,61%) | – |
| 8. | 26.06.2027 | 6,65 (16,00%) | 52,35 (5,24%) | – |
| 9. | 26.07.2027 | 5,74 (16,00%) | 49,81 (4,98%) | – |
| 10. | 26.08.2027 | 5,26 (16,00%) | 47,69 (4,77%) | – |
| 11. | 26.09.2027 | 4,61 (16,00%) | 44,08 (4,41%) | – |
| 12. | 26.10.2027 | 3,88 (16,00%) | 17,64 (1,76%) | – |
| 13. | 26.11.2027 | 3,77 (16,00%) | 15,01 (1,50%) | – |
| 14. | 26.12.2027 | 3,45 (16,00%) | 12,52 (1,25%) | – |
| 15. | 26.01.2028 | 3,40 (16,00%) | 21,64 (2,16%) | – |
| 16. | 26.02.2028 | 3,10 (16,00%) | 25,15 (2,51%) | – |
| 17. | 26.03.2028 | 2,58 (16,00%) | 34,54 (3,45%) | – |
| 18. | 26.04.2028 | 2,29 (16,00%) | 32,54 (3,25%) | – |
| 19. | 26.05.2028 | 1,79 (16,00%) | 30,65 (3,06%) | – |
| 20. | 26.06.2028 | 1,43 (16,00%) | 105,47 (10,55%) | – |
| 21. | 26.07.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 26.08.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 26.09.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 26.10.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 26.11.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 26.12.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 26.01.2029 | не определен | – | – |
| 28. | 26.02.2029 | не определен | – | – |
| 29. | 26.03.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 26.04.2029 | не определен | – | – |
| 31. | 26.05.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 26.06.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 26.07.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 26.08.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 26.09.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 26.10.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 26.11.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 26.12.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 26.01.2030 | не определен | – | – |
| 40. | 26.02.2030 | не определен | – | – |
| 41. | 26.03.2030 | не определен | – | – |
| 42. | 26.04.2030 | не определен | – | – |
| 43. | 26.05.2030 | не определен | – | – |
| 44. | 26.06.2030 | не определен | – | – |
| 45. | 26.07.2030 | не определен | – | – |
| 46. | 26.08.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 26.09.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 26.10.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 26.11.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 26.12.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 26.01.2031 | не определен | – | – |
| 52. | 26.02.2031 | не определен | – | – |
| 53. | 26.03.2031 | не определен | – | – |
| 54. | 26.04.2031 | не определен | – | – |
| 55. | 26.05.2031 | не определен | – | – |
| 56. | 26.06.2031 | не определен | – | – |
| 57. | 26.07.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 26.08.2031 | не определен | – | – |
| 59. | 26.09.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 26.10.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 26.11.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 26.12.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 26.01.2032 | не определен | – | – |
| 64. | 26.02.2032 | не определен | – | – |
| 65. | 26.03.2032 | не определен | – | – |
| 66. | 26.04.2032 | не определен | – | – |
| 67. | 26.05.2032 | не определен | – | – |
| 68. | 26.06.2032 | не определен | – | – |
| 69. | 26.07.2032 | не определен | – | – |
| 70. | 26.08.2032 | не определен | – | – |
| 71. | 26.09.2032 | не определен | – | – |
| 72. | 26.10.2032 | не определен | – | – |
| 73. | 26.11.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 26.12.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 26.01.2033 | не определен | – | – |
| 76. | 26.02.2033 | не определен | – | – |
| 77. | 26.03.2033 | не определен | – | – |
| 78. | 26.04.2033 | не определен | – | – |
| 79. | 26.05.2033 | не определен | – | – |
| 80. | 26.06.2033 | не определен | – | – |
| 81. | 26.07.2033 | не определен | – | – |
| 82. | 26.08.2033 | не определен | – | – |
| 83. | 26.09.2033 | не определен | – | – |
| 84. | 26.10.2033 | не определен | – | – |
| 85. | 26.11.2033 | не определен | – | – |
| 86. | 26.12.2033 | не определен | – | – |
| 87. | 26.01.2034 | не определен | – | – |
| 88. | 26.02.2034 | не определен | – | – |
| 89. | 26.03.2034 | не определен | – | – |
| 90. | 26.04.2034 | не определен | – | – |
| 91. | 26.05.2034 | не определен | – | – |
| 92. | 26.06.2034 | не определен | – | – |
| 93. | 26.07.2034 | не определен | – | – |
| 94. | 26.08.2034 | не определен | – | – |
| 95. | 26.09.2034 | не определен | – | – |
| 96. | 26.10.2034 | не определен | – | – |
| 97. | 26.11.2034 | не определен | – | – |
| 98. | 26.12.2034 | не определен | – | – |
| 99. | 26.01.2035 | не определен | – | – |
| 100. | 26.02.2035 | не определен | – | – |
| 101. | 26.03.2035 | не определен | – | – |
| 102. | 26.04.2035 | не определен | – | – |
| 103. | 26.05.2035 | не определен | – | – |
| 104. | 26.06.2035 | не определен | – | – |
| 105. | 26.07.2035 | не определен | – | – |
| 106. | 26.08.2035 | не определен | – | – |
| 107. | 26.09.2035 | не определен | 0,04 (0,00%) | – |
