АО ПКТ 002P-02 (RU000A10GC53)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПКТ 2P2 |
| Наименование полное: | АО ПКТ 002P-02 |
| ISIN: | RU000A10GC53 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Первый контейнерный терминал" (ИНН 7805113497) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 09.10.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.09.2029 (1070 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.10.2026 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.11.2026 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,96 RUB (16,99%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 995,00 RUB (99,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 000,12 RUB (100,01%) |
| НКД: | 5,12 RUB |
| Доходность текущая: | 17,08% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,25% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,60% год. |
| Доходность номинальная: | 17,43% год. |
| Доходность простая: | 17,14% год. |
| Дюрация: | 846 дн. (2,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 713 дн. (1,95 лет) |
| Выпуклость: | 6,08 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,50 | 19,12% |
| 98,60 | 19,07% |
| 98,70 | 19,02% |
| 98,80 | 18,96% |
| 98,90 | 18,91% |
| 99,00 | 18,86% |
| 99,10 | 18,81% |
| 99,20 | 18,76% |
| 99,30 | 18,71% |
| 99,40 | 18,65% |
| 99,50 | 18,60% |
| 99,60 | 18,55% |
| 99,70 | 18,50% |
| 99,80 | 18,45% |
| 99,90 | 18,40% |
| 100,00 | 18,35% |
| 100,10 | 18,30% |
| 100,20 | 18,25% |
| 100,30 | 18,20% |
| 100,40 | 18,15% |
| 100,50 | 18,10% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.11.2026 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 2. | 08.12.2026 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 3. | 07.01.2027 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 4. | 06.02.2027 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 5. | 08.03.2027 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 6. | 07.04.2027 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 7. | 07.05.2027 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 8. | 06.06.2027 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 9. | 06.07.2027 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 10. | 05.08.2027 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 11. | 04.09.2027 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 12. | 04.10.2027 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 13. | 03.11.2027 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 14. | 03.12.2027 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 15. | 02.01.2028 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 16. | 01.02.2028 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 17. | 02.03.2028 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 18. | 01.04.2028 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 19. | 01.05.2028 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 20. | 31.05.2028 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 21. | 30.06.2028 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 22. | 30.07.2028 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 23. | 29.08.2028 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 24. | 28.09.2028 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 25. | 28.10.2028 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 26. | 27.11.2028 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 27. | 27.12.2028 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 28. | 26.01.2029 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 29. | 25.02.2029 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 30. | 27.03.2029 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 31. | 26.04.2029 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 32. | 26.05.2029 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 33. | 25.06.2029 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 34. | 25.07.2029 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 35. | 24.08.2029 | 13,96 (16,99%) | – | – |
| 36. | 23.09.2029 | 13,96 (16,99%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
