ОФЗ-ПД 26218 17/09/31 (SU26218RMFS6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26218 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26218 17/09/31 |
| ISIN: | RU000A0JVW48 |
| Тип: | ОФЗ |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 28.10.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.09.2031 (2283 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 000 шт. (250 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.03.2025 (83 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.09.2025 (99 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 42,38 RUB (8,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 755,94 RUB (75,59%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 761,30 RUB (76,13%) |
| НКД: | 5,36 RUB |
| Доходность текущая: | 11,24% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,15% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,55% год. |
| Доходность номинальная: | 14,72% год. |
| Доходность простая: | 16,58% год. |
| Дюрация: | 1 687 дн. (4,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 460 дн. (4,00 лет) |
| Выпуклость: | 22,90 |
| PVBP: | -0,30 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 74,59 | 15,88% |
| 74,69 | 15,85% |
| 74,79 | 15,82% |
| 74,89 | 15,78% |
| 74,99 | 15,75% |
| 75,09 | 15,72% |
| 75,19 | 15,68% |
| 75,29 | 15,65% |
| 75,39 | 15,62% |
| 75,49 | 15,58% |
| 75,59 | 15,55% |
| 75,69 | 15,52% |
| 75,79 | 15,49% |
| 75,89 | 15,45% |
| 75,99 | 15,42% |
| 76,09 | 15,39% |
| 76,19 | 15,36% |
| 76,29 | 15,32% |
| 76,39 | 15,29% |
| 76,49 | 15,26% |
| 76,59 | 15,23% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.04.2016 | 37,49 (8,50%) | – | – |
| 2. | 05.10.2016 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 3. | 05.04.2017 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 4. | 04.10.2017 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 5. | 04.04.2018 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 6. | 03.10.2018 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 7. | 03.04.2019 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 8. | 02.10.2019 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 9. | 01.04.2020 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 10. | 30.09.2020 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 11. | 31.03.2021 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 12. | 29.09.2021 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 13. | 30.03.2022 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 14. | 28.09.2022 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 15. | 29.03.2023 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 16. | 27.09.2023 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 17. | 27.03.2024 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 18. | 25.09.2024 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 19. | 26.03.2025 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 20. | 24.09.2025 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 21. | 25.03.2026 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 22. | 23.09.2026 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 23. | 24.03.2027 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 24. | 22.09.2027 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 25. | 22.03.2028 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 26. | 20.09.2028 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 27. | 21.03.2029 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 28. | 19.09.2029 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 29. | 20.03.2030 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 30. | 18.09.2030 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 31. | 19.03.2031 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 32. | 17.09.2031 | 42,38 (8,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
