Томская область 34074 (RU000A10BW70)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Томскобл25 |
| Наименование полное: | Томская область 34074 |
| ISIN: | RU000A10BW70 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Департамент финансов Томской области (ИНН 7000000885) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 27.06.2025 |
| Дата оферты: | 13.03.2028 (815 дн.) |
| Дата погашения: | 13.03.2028 (815 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.11.2025 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.12.2025 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,00 RUB (18,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 052,30 RUB (105,23%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 065,80 RUB (106,58%) |
| НКД: | 13,50 RUB |
| Доходность текущая: | 17,34% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,51% год. |
| Доходность номинальная: | 15,57% год. |
| Доходность простая: | 14,29% год. |
| Дюрация: | 650 дн. (1,78 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 558 дн. (1,53 лет) |
| Выпуклость: | 3,97 |
| PVBP: | -0,16 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 16,51% год. |
| Доходность номинальная: | 15,57% год. |
| Доходность простая: | 14,29% год. |
| Дюрация: | 650 дн. (1,78 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 558 дн. (1,53 лет) |
| Выпуклость: | 3,97 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 104,23 | 17,13% | 17,13% |
| 104,33 | 17,06% | 17,06% |
| 104,43 | 17,00% | 17,00% |
| 104,53 | 16,94% | 16,94% |
| 104,63 | 16,88% | 16,88% |
| 104,73 | 16,82% | 16,82% |
| 104,83 | 16,75% | 16,75% |
| 104,93 | 16,69% | 16,69% |
| 105,03 | 16,63% | 16,63% |
| 105,13 | 16,57% | 16,57% |
| 105,23 | 16,51% | 16,51% |
| 105,33 | 16,45% | 16,45% |
| 105,43 | 16,38% | 16,38% |
| 105,53 | 16,32% | 16,32% |
| 105,63 | 16,26% | 16,26% |
| 105,73 | 16,20% | 16,20% |
| 105,83 | 16,14% | 16,14% |
| 105,93 | 16,08% | 16,08% |
| 106,03 | 16,02% | 16,02% |
| 106,13 | 15,96% | 15,96% |
| 106,23 | 15,90% | 15,90% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.07.2025 | 14,00 (18,25%) | – | – |
| 2. | 24.08.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 3. | 23.09.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 4. | 23.10.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 5. | 22.11.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 6. | 22.12.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 7. | 21.01.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 8. | 20.02.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 9. | 22.03.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 10. | 21.04.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 11. | 21.05.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 12. | 20.06.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 13. | 20.07.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 14. | 19.08.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 15. | 18.09.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 16. | 18.10.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 17. | 17.11.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 18. | 17.12.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 19. | 16.01.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 20. | 15.02.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 21. | 17.03.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 22. | 16.04.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 23. | 16.05.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 24. | 15.06.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 25. | 15.07.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 26. | 14.08.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 27. | 13.09.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 28. | 13.10.2027 | 15,00 (18,25%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 29. | 12.11.2027 | 12,00 (18,25%) | – | – |
| 30. | 12.12.2027 | 12,00 (18,25%) | – | – |
| 31. | 11.01.2028 | 12,00 (18,25%) | – | – |
| 32. | 10.02.2028 | 12,00 (18,25%) | – | – |
| 33. | 13.03.2028 | 12,80 (18,25%) | 800,00 (80,00%) | Оферта |
