ОФЗ-ПД 26231 20/07/44 (SU26231RMFS9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26231 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26231 20/07/44 |
| ISIN: | RU000A100MY9 |
| Тип: | ОФЗ |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 26.07.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.07.2044 (6941 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 212 636 000 шт. (212 636 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.02.2025 (157 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.08.2025 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 1,25 RUB (0,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 000,45 RUB (100,05%) |
| НКД: | 0,45 RUB |
| Доходность текущая: | 0,25% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,25% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,25% год. |
| Доходность номинальная: | 0,25% год. |
| Доходность простая: | 0,25% год. |
| Дюрация: | 6 775 дн. (18,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 6 758 дн. (18,51 лет) |
| Выпуклость: | 366,87 |
| PVBP: | -1,67 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 0,31% |
| 99,10 | 0,30% |
| 99,20 | 0,30% |
| 99,30 | 0,29% |
| 99,40 | 0,29% |
| 99,50 | 0,28% |
| 99,60 | 0,28% |
| 99,70 | 0,27% |
| 99,80 | 0,27% |
| 99,90 | 0,26% |
| 100,00 | 0,25% |
| 100,10 | 0,25% |
| 100,20 | 0,24% |
| 100,30 | 0,24% |
| 100,40 | 0,23% |
| 100,50 | 0,23% |
| 100,60 | 0,22% |
| 100,70 | 0,22% |
| 100,80 | 0,21% |
| 100,90 | 0,21% |
| 101,00 | 0,20% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.02.2020 | 1,42 (0,25%) | – | – |
| 2. | 19.08.2020 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 3. | 17.02.2021 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 4. | 18.08.2021 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 5. | 16.02.2022 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 6. | 17.08.2022 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 7. | 15.02.2023 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 8. | 16.08.2023 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 9. | 14.02.2024 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 10. | 14.08.2024 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 11. | 12.02.2025 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 12. | 13.08.2025 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 13. | 11.02.2026 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 14. | 12.08.2026 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 15. | 10.02.2027 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 16. | 11.08.2027 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 17. | 09.02.2028 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 18. | 09.08.2028 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 19. | 07.02.2029 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 20. | 08.08.2029 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 21. | 06.02.2030 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 22. | 07.08.2030 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 23. | 05.02.2031 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 24. | 06.08.2031 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 25. | 04.02.2032 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 26. | 04.08.2032 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 27. | 02.02.2033 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 28. | 03.08.2033 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 29. | 01.02.2034 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 30. | 02.08.2034 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 31. | 31.01.2035 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 32. | 01.08.2035 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 33. | 30.01.2036 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 34. | 30.07.2036 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 35. | 28.01.2037 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 36. | 29.07.2037 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 37. | 27.01.2038 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 38. | 28.07.2038 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 39. | 26.01.2039 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 40. | 27.07.2039 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 41. | 25.01.2040 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 42. | 25.07.2040 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 43. | 23.01.2041 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 44. | 24.07.2041 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 45. | 22.01.2042 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 46. | 23.07.2042 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 47. | 21.01.2043 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 48. | 22.07.2043 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 49. | 20.01.2044 | 1,25 (0,25%) | – | – |
| 50. | 20.07.2044 | 1,25 (0,25%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
