СФО МОС МСП 6 01 (RU000A1028R5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МОСМСП6 01 |
| Наименование полное: | СФО МОС МСП 6 01 |
| ISIN: | RU000A1028R5 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество МОС МСП 6" (ИНН 9704023339) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.10.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.05.2033 (2853 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 70,18 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 200 000 шт. (6 200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.07.2025 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.08.2025 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (5,83%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 70,18 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 70,18 RUB (100,00%) |
| НКД: | 0,00 RUB |
| Доходность текущая: | 5,83% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 5,83% год. |
| Цена |
|---|
| 99,00 |
| 99,10 |
| 99,20 |
| 99,30 |
| 99,40 |
| 99,50 |
| 99,60 |
| 99,70 |
| 99,80 |
| 99,90 |
| 100,00 |
| 100,10 |
| 100,20 |
| 100,30 |
| 100,40 |
| 100,50 |
| 100,60 |
| 100,70 |
| 100,80 |
| 100,90 |
| 101,00 |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.12.2020 | 11,50 (5,83%) | – | – |
| 2. | 26.01.2021 | 4,95 (5,83%) | – | – |
| 3. | 26.02.2021 | 4,95 (5,83%) | – | – |
| 4. | 26.03.2021 | 4,47 (5,83%) | – | – |
| 5. | 26.04.2021 | 4,95 (5,83%) | – | – |
| 6. | 26.05.2021 | 4,79 (5,83%) | – | – |
| 7. | 26.06.2021 | 4,95 (5,83%) | – | – |
| 8. | 26.07.2021 | 4,79 (5,83%) | – | – |
| 9. | 26.08.2021 | 4,95 (5,83%) | 263,97 (26,40%) | – |
| 10. | 26.09.2021 | 3,64 (5,83%) | 137,05 (13,70%) | – |
| 11. | 26.10.2021 | 2,87 (5,83%) | 290,34 (29,03%) | – |
| 12. | 26.11.2021 | 1,53 (5,83%) | 137,92 (13,79%) | – |
| 13. | 26.12.2021 | 0,82 (5,83%) | 100,54 (10,05%) | – |
| 14. | 26.01.2022 | 0,35 (5,83%) | 0,00 (0,00%) | Оферта |
| 15. | 26.02.2022 | не определен | – | – |
| 16. | 26.03.2022 | не определен | – | – |
| 17. | 26.04.2022 | не определен | – | – |
| 18. | 26.05.2022 | не определен | – | – |
| 19. | 26.06.2022 | не определен | – | – |
| 20. | 26.07.2022 | не определен | – | – |
| 21. | 26.08.2022 | не определен | – | – |
| 22. | 26.09.2022 | не определен | – | – |
| 23. | 26.10.2022 | не определен | – | – |
| 24. | 26.11.2022 | не определен | – | – |
| 25. | 26.12.2022 | не определен | – | – |
| 26. | 26.01.2023 | не определен | – | – |
| 27. | 26.02.2023 | не определен | – | – |
| 28. | 26.03.2023 | не определен | – | – |
| 29. | 26.04.2023 | не определен | – | – |
| 30. | 26.05.2023 | не определен | – | – |
| 31. | 26.06.2023 | не определен | – | – |
| 32. | 26.07.2023 | не определен | – | – |
| 33. | 26.08.2023 | не определен | – | – |
| 34. | 26.09.2023 | не определен | – | – |
| 35. | 26.10.2023 | не определен | – | – |
| 36. | 26.11.2023 | не определен | – | – |
| 37. | 26.12.2023 | не определен | – | – |
| 38. | 26.01.2024 | не определен | – | – |
| 39. | 26.02.2024 | не определен | – | – |
| 40. | 26.03.2024 | не определен | – | – |
| 41. | 26.04.2024 | не определен | – | – |
| 42. | 26.05.2024 | не определен | – | – |
| 43. | 26.06.2024 | не определен | – | – |
| 44. | 26.07.2024 | не определен | – | – |
| 45. | 26.08.2024 | не определен | – | – |
| 46. | 26.09.2024 | не определен | – | – |
| 47. | 26.10.2024 | не определен | – | – |
| 48. | 26.11.2024 | не определен | – | – |
| 49. | 26.12.2024 | не определен | – | – |
| 50. | 26.01.2025 | не определен | – | – |
| 51. | 26.02.2025 | не определен | – | – |
| 52. | 26.03.2025 | не определен | – | – |
| 53. | 26.04.2025 | не определен | – | – |
| 54. | 26.05.2025 | не определен | – | – |
| 55. | 26.06.2025 | не определен | – | – |
| 56. | 26.07.2025 | не определен | – | – |
| 57. | 26.08.2025 | не определен | – | – |
| 58. | 26.09.2025 | не определен | – | – |
| 59. | 26.10.2025 | не определен | – | – |
| 60. | 26.11.2025 | не определен | – | – |
| 61. | 26.12.2025 | не определен | – | – |
| 62. | 26.01.2026 | не определен | – | – |
| 63. | 26.02.2026 | не определен | – | – |
| 64. | 26.03.2026 | не определен | – | – |
| 65. | 26.04.2026 | не определен | – | – |
| 66. | 26.05.2026 | не определен | – | – |
| 67. | 26.06.2026 | не определен | – | – |
| 68. | 26.07.2026 | не определен | – | – |
| 69. | 26.08.2026 | не определен | – | – |
| 70. | 26.09.2026 | не определен | – | – |
| 71. | 26.10.2026 | не определен | – | – |
| 72. | 26.11.2026 | не определен | – | – |
| 73. | 26.12.2026 | не определен | – | – |
| 74. | 26.01.2027 | не определен | – | – |
| 75. | 26.02.2027 | не определен | – | – |
| 76. | 26.03.2027 | не определен | – | – |
| 77. | 26.04.2027 | не определен | – | – |
| 78. | 26.05.2027 | не определен | – | – |
| 79. | 26.06.2027 | не определен | – | – |
| 80. | 26.07.2027 | не определен | – | – |
| 81. | 26.08.2027 | не определен | – | – |
| 82. | 26.09.2027 | не определен | – | – |
| 83. | 26.10.2027 | не определен | – | – |
| 84. | 26.11.2027 | не определен | – | – |
| 85. | 26.12.2027 | не определен | – | – |
| 86. | 26.01.2028 | не определен | – | – |
| 87. | 26.02.2028 | не определен | – | – |
| 88. | 26.03.2028 | не определен | – | – |
| 89. | 26.04.2028 | не определен | – | – |
| 90. | 26.05.2028 | не определен | – | – |
| 91. | 26.06.2028 | не определен | – | – |
| 92. | 26.07.2028 | не определен | – | – |
| 93. | 26.08.2028 | не определен | – | – |
| 94. | 26.09.2028 | не определен | – | – |
| 95. | 26.10.2028 | не определен | – | – |
| 96. | 26.11.2028 | не определен | – | – |
| 97. | 26.12.2028 | не определен | – | – |
| 98. | 26.01.2029 | не определен | – | – |
| 99. | 26.02.2029 | не определен | – | – |
| 100. | 26.03.2029 | не определен | – | – |
| 101. | 26.04.2029 | не определен | – | – |
| 102. | 26.05.2029 | не определен | – | – |
| 103. | 26.06.2029 | не определен | – | – |
| 104. | 26.07.2029 | не определен | – | – |
| 105. | 26.08.2029 | не определен | – | – |
| 106. | 26.09.2029 | не определен | – | – |
| 107. | 26.10.2029 | не определен | – | – |
| 108. | 26.11.2029 | не определен | – | – |
| 109. | 26.12.2029 | не определен | – | – |
| 110. | 26.01.2030 | не определен | – | – |
| 111. | 26.02.2030 | не определен | – | – |
| 112. | 26.03.2030 | не определен | – | – |
| 113. | 26.04.2030 | не определен | – | – |
| 114. | 26.05.2030 | не определен | – | – |
| 115. | 26.06.2030 | не определен | – | – |
| 116. | 26.07.2030 | не определен | – | – |
| 117. | 26.08.2030 | не определен | – | – |
| 118. | 26.09.2030 | не определен | – | – |
| 119. | 26.10.2030 | не определен | – | – |
| 120. | 26.11.2030 | не определен | – | – |
| 121. | 26.12.2030 | не определен | – | – |
| 122. | 26.01.2031 | не определен | – | – |
| 123. | 26.02.2031 | не определен | – | – |
| 124. | 26.03.2031 | не определен | – | – |
| 125. | 26.04.2031 | не определен | – | – |
| 126. | 26.05.2031 | не определен | – | – |
| 127. | 26.06.2031 | не определен | – | – |
| 128. | 26.07.2031 | не определен | – | – |
| 129. | 26.08.2031 | не определен | – | – |
| 130. | 26.09.2031 | не определен | – | – |
| 131. | 26.10.2031 | не определен | – | – |
| 132. | 26.11.2031 | не определен | – | – |
| 133. | 26.12.2031 | не определен | – | – |
| 134. | 26.01.2032 | не определен | – | – |
| 135. | 26.02.2032 | не определен | – | – |
| 136. | 26.03.2032 | не определен | – | – |
| 137. | 26.04.2032 | не определен | – | – |
| 138. | 26.05.2032 | не определен | – | – |
| 139. | 26.06.2032 | не определен | – | – |
| 140. | 26.07.2032 | не определен | – | – |
| 141. | 26.08.2032 | не определен | – | – |
| 142. | 26.09.2032 | не определен | – | – |
| 143. | 26.10.2032 | не определен | – | – |
| 144. | 26.11.2032 | не определен | – | – |
| 145. | 26.12.2032 | не определен | – | – |
| 146. | 26.01.2033 | не определен | – | – |
| 147. | 26.02.2033 | не определен | – | – |
| 148. | 26.03.2033 | не определен | – | – |
| 149. | 26.04.2033 | не определен | – | – |
| 150. | 26.05.2033 | не определен | 70,18 (7,02%) | – |
