СФО Ф-Капитал 01 (RU000A102T30)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Ф-Капитал1 |
| Наименование полное: | СФО Ф-Капитал 01 |
| ISIN: | RU000A102T30 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал" (ИНН 9704000282) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 08.04.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.04.2026 (325 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 10,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 550 000 шт. (550 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.04.2025 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.05.2025 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,07 RUB (8,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 10,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 10,01 RUB (100,10%) |
| НКД: | 0,01 RUB |
| Доходность текущая: | 8,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,50% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 305,69% год. |
| Доходность номинальная: | 167,69% год. |
| Доходность простая: | 149,00% год. |
| Дюрация: | 195 дн. (0,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 48 дн. (0,13 лет) |
| Выпуклость: | 0,06 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 313,38% |
| 99,10 | 312,60% |
| 99,20 | 311,83% |
| 99,30 | 311,05% |
| 99,40 | 310,28% |
| 99,50 | 309,51% |
| 99,60 | 308,74% |
| 99,70 | 307,97% |
| 99,80 | 307,21% |
| 99,90 | 306,45% |
| 100,00 | 305,69% |
| 100,10 | 304,93% |
| 100,20 | 304,18% |
| 100,30 | 303,43% |
| 100,40 | 302,68% |
| 100,50 | 301,94% |
| 100,60 | 301,19% |
| 100,70 | 300,45% |
| 100,80 | 299,71% |
| 100,90 | 298,97% |
| 101,00 | 298,24% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.04.2022 | 84,77 (8,50%) | 111,95 (11,20%) | – |
| 2. | 06.10.2022 | 37,64 (8,50%) | 147,00 (14,70%) | – |
| 3. | 06.04.2023 | 31,41 (8,50%) | 314,00 (31,40%) | – |
| 4. | 06.07.2023 | 9,05 (8,50%) | 154,00 (15,40%) | – |
| 5. | 05.10.2023 | 5,79 (8,50%) | 126,00 (12,60%) | – |
| 6. | 04.11.2023 | 1,03 (8,50%) | 137,05 (13,70%) | – |
| 7. | 04.12.2023 | 0,07 (8,50%) | – | – |
| 8. | 03.01.2024 | 0,07 (8,50%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 9. | 04.01.2024 | 3,12 (8,50%) | – | – |
| 10. | 02.02.2024 | 0,07 (8,50%) | – | – |
| 11. | 03.03.2024 | 0,07 (8,50%) | – | – |
| 12. | 04.03.2024 | – | – | Оферта |
| 13. | 02.04.2024 | 0,07 (8,50%) | – | – |
| 14. | 04.04.2024 | 3,12 (8,50%) | – | – |
| 15. | 02.05.2024 | 0,07 (8,50%) | – | – |
| 16. | 01.06.2024 | 0,07 (8,50%) | – | – |
| 17. | 01.07.2024 | 0,07 (8,50%) | – | – |
| 18. | 04.07.2024 | 3,12 (8,50%) | – | – |
| 19. | 31.07.2024 | 0,07 (8,50%) | – | – |
| 20. | 30.08.2024 | 0,07 (8,50%) | – | – |
| 21. | 29.09.2024 | 0,07 (8,50%) | – | – |
| 22. | 03.10.2024 | 3,12 (8,50%) | – | – |
| 23. | 29.10.2024 | 0,07 (8,50%) | – | – |
| 24. | 28.11.2024 | 0,07 (8,50%) | – | – |
| 25. | 28.12.2024 | 0,07 (8,50%) | – | – |
| 26. | 02.01.2025 | 3,12 (8,50%) | – | – |
| 27. | 27.01.2025 | 0,07 (8,50%) | – | – |
| 28. | 26.02.2025 | 0,07 (8,50%) | – | – |
| 29. | 28.03.2025 | 0,07 (8,50%) | – | – |
| 30. | 03.04.2025 | 3,12 (8,50%) | – | – |
| 31. | 27.04.2025 | 0,07 (8,50%) | – | – |
| 32. | 27.05.2025 | 0,07 (8,50%) | – | – |
| 33. | 26.06.2025 | 0,07 (8,50%) | – | – |
| 34. | 03.07.2025 | 3,12 (8,50%) | – | – |
| 35. | 26.07.2025 | 0,07 (8,50%) | – | – |
| 36. | 25.08.2025 | 0,07 (8,50%) | – | – |
| 37. | 24.09.2025 | 0,07 (8,50%) | – | – |
| 38. | 02.10.2025 | 3,12 (8,50%) | – | – |
| 39. | 24.10.2025 | 0,07 (8,50%) | – | – |
| 40. | 23.11.2025 | 0,07 (8,50%) | – | – |
| 41. | 23.12.2025 | 0,07 (8,50%) | – | – |
| 42. | 01.01.2026 | 3,12 (8,50%) | – | – |
| 43. | 22.01.2026 | 0,07 (8,50%) | – | – |
| 44. | 21.02.2026 | 0,07 (8,50%) | – | – |
| 45. | 23.03.2026 | 0,07 (8,50%) | – | – |
| 46. | 02.04.2026 | 3,12 (8,50%) | – | – |
| 47. | 08.04.2026 | 0,04 (8,50%) | 10,00 (1,00%) | – |
