| Общая информация |
| Наименование: |
ГазКЗ-30Д |
| Наименование полное: |
Газпром капитал ООО ЗО30-1-Д |
| ISIN: |
RU000A105SG2 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
30.01.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
25.02.2030 (1376 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
1 463 726 шт. (1 463 726 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
25.02.2026 (85 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
25.08.2026 (96 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
181 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
16,25 USD (3,25%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
868,91 USD (86,89%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
868,91 USD (86,89%) |
| НКД: |
0,00 USD |
| Доходность текущая: |
3,74% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
7,22% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
7,68% год. |
| Доходность номинальная: |
7,47% год. |
| Доходность простая: |
7,97% год. |
| Дюрация: |
1 289 дн. (3,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 197 дн. (3,28 лет) |
| Выпуклость: |
14,27 |
| PVBP: |
-0,28 |
