ГК Сегежа 003P-02R (RU000A105SP3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Сегежа3P2R |
| Наименование полное: | ГК Сегежа 003P-02R |
| ISIN: | RU000A105SP3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" (ИНН 9703024202) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 03.02.2023 |
| Дата оферты: | 05.05.2026 (264 дн.) |
| Дата погашения: | 15.01.2038 (4537 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.08.2025 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.10.2025 (78 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 64,82 RUB (26,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 01.05.2026 (260 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 036,80 RUB (103,68%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 046,77 RUB (104,68%) |
| НКД: | 9,97 RUB |
| Доходность текущая: | 25,08% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,78% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,45% год. |
| Доходность номинальная: | 25,01% год. |
| Доходность простая: | 24,55% год. |
| Дюрация: | 1 457 дн. (3,99 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 143 дн. (3,13 лет) |
| Выпуклость: | 19,49 |
| PVBP: | -0,32 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 21,77% год. |
| Доходность номинальная: | 20,19% год. |
| Доходность простая: | 19,81% год. |
| Дюрация: | 244 дн. (0,67 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 200 дн. (0,55 лет) |
| Выпуклость: | 0,76 |
| PVBP: | -0,06 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 21,77% год. |
| Доходность номинальная: | 20,19% год. |
| Доходность простая: | 19,81% год. |
| Дюрация: | 244 дн. (0,67 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 200 дн. (0,55 лет) |
| Выпуклость: | 0,76 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 102,68 | 27,76% | 23,53% | 23,53% |
| 102,78 | 27,73% | 23,35% | 23,35% |
| 102,88 | 27,70% | 23,17% | 23,17% |
| 102,98 | 27,67% | 22,99% | 22,99% |
| 103,08 | 27,64% | 22,82% | 22,82% |
| 103,18 | 27,61% | 22,64% | 22,64% |
| 103,28 | 27,58% | 22,47% | 22,47% |
| 103,38 | 27,55% | 22,29% | 22,29% |
| 103,48 | 27,51% | 22,11% | 22,11% |
| 103,58 | 27,48% | 21,94% | 21,94% |
| 103,68 | 27,45% | 21,77% | 21,77% |
| 103,78 | 27,42% | 21,59% | 21,59% |
| 103,88 | 27,39% | 21,42% | 21,42% |
| 103,98 | 27,36% | 21,25% | 21,25% |
| 104,08 | 27,33% | 21,07% | 21,07% |
| 104,18 | 27,30% | 20,90% | 20,90% |
| 104,28 | 27,27% | 20,73% | 20,73% |
| 104,38 | 27,24% | 20,56% | 20,56% |
| 104,48 | 27,21% | 20,39% | 20,39% |
| 104,58 | 27,18% | 20,22% | 20,22% |
| 104,68 | 27,15% | 20,05% | 20,05% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.05.2023 | 26,43 (10,60%) | – | – |
| 2. | 04.08.2023 | 26,43 (10,60%) | – | – |
| 3. | 03.11.2023 | 26,43 (10,60%) | – | – |
| 4. | 02.02.2024 | 26,43 (10,60%) | – | – |
| 5. | 03.05.2024 | 26,43 (10,60%) | – | – |
| 6. | 02.08.2024 | 26,43 (10,60%) | – | – |
| 7. | 01.11.2024 | 26,43 (10,60%) | – | – |
| 8. | 31.01.2025 | 26,43 (10,60%) | – | – |
| 9. | 02.05.2025 | 26,43 (10,60%) | – | – |
| 10. | 06.05.2025 | – | – | 24.04.2025 – 30.04.2025 |
| 11. | 07.05.2025 | – | – | 25.04.2025 – 02.05.2025 |
| 12. | 01.08.2025 | 64,82 (26,00%) | – | – |
| 13. | 31.10.2025 | 64,82 (26,00%) | – | – |
| 14. | 30.01.2026 | 64,82 (26,00%) | – | – |
| 15. | 01.05.2026 | 64,82 (26,00%) | – | – |
| 16. | 05.05.2026 | – | – | 24.04.2026 – 30.04.2026 |
| 17. | 31.07.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 30.10.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 29.01.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 30.04.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 30.07.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 29.10.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 28.01.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 28.04.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 28.07.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 27.10.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 26.01.2029 | не определен | – | – |
| 28. | 27.04.2029 | не определен | – | – |
| 29. | 27.07.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 26.10.2029 | не определен | – | – |
| 31. | 25.01.2030 | не определен | – | – |
| 32. | 26.04.2030 | не определен | – | – |
| 33. | 26.07.2030 | не определен | – | – |
| 34. | 25.10.2030 | не определен | – | – |
| 35. | 24.01.2031 | не определен | – | – |
| 36. | 25.04.2031 | не определен | – | – |
| 37. | 25.07.2031 | не определен | – | – |
| 38. | 24.10.2031 | не определен | – | – |
| 39. | 23.01.2032 | не определен | – | – |
| 40. | 23.04.2032 | не определен | – | – |
| 41. | 23.07.2032 | не определен | – | – |
| 42. | 22.10.2032 | не определен | – | – |
| 43. | 21.01.2033 | не определен | – | – |
| 44. | 22.04.2033 | не определен | – | – |
| 45. | 22.07.2033 | не определен | – | – |
| 46. | 21.10.2033 | не определен | – | – |
| 47. | 20.01.2034 | не определен | – | – |
| 48. | 21.04.2034 | не определен | – | – |
| 49. | 21.07.2034 | не определен | – | – |
| 50. | 20.10.2034 | не определен | – | – |
| 51. | 19.01.2035 | не определен | – | – |
| 52. | 20.04.2035 | не определен | – | – |
| 53. | 20.07.2035 | не определен | – | – |
| 54. | 19.10.2035 | не определен | – | – |
| 55. | 18.01.2036 | не определен | – | – |
| 56. | 18.04.2036 | не определен | – | – |
| 57. | 18.07.2036 | не определен | – | – |
| 58. | 17.10.2036 | не определен | – | – |
| 59. | 16.01.2037 | не определен | – | – |
| 60. | 17.04.2037 | не определен | – | – |
| 61. | 17.07.2037 | не определен | – | – |
| 62. | 16.10.2037 | не определен | – | – |
| 63. | 15.01.2038 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
