| Общая информация |
| Наименование: |
СФО БКС 23 |
| Наименование полное: |
СФО БКС Структурные Ноты 23 |
| ISIN: |
RU000A107K91 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты" (ИНН 7743298037) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
16.07.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
26.07.2026 (390 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
181 958 шт. (181 958 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
16.07.2024 (350 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
26.07.2026 (390 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
740 дн. |
| Периодичность выплаты: |
в год |
| Текущий купон: |
0,20 RUB (0,01%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 000,09 RUB (100,01%) |
| НКД: |
0,09 RUB |
| Доходность текущая: |
0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
0,01% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
0,01% год. |
| Доходность номинальная: |
0,01% год. |
| Доходность простая: |
0,01% год. |
| Дюрация: |
390 дн. (1,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
390 дн. (1,07 лет) |
| Выпуклость: |
2,21 |
| PVBP: |
-0,11 |
