Минфин Ульяновской обл. 34008 (RU000A1087F6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Ульоб34008 |
| Наименование полное: | Минфин Ульяновской обл. 34008 |
| ISIN: | RU000A1087F6 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Ульяновской области (ИНН 7325001151) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 11.04.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.04.2029 (1030 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.04.2026 (62 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.07.2026 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 39,89 RUB (16,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 022,60 RUB (102,26%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 050,22 RUB (105,02%) |
| НКД: | 27,62 RUB |
| Доходность текущая: | 15,65% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,85% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,31% год. |
| Доходность номинальная: | 14,50% год. |
| Доходность простая: | 9,07% год. |
| Дюрация: | 567 дн. (1,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 492 дн. (1,35 лет) |
| Выпуклость: | 3,48 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,26 | 16,02% |
| 101,36 | 15,95% |
| 101,46 | 15,88% |
| 101,56 | 15,81% |
| 101,66 | 15,74% |
| 101,76 | 15,67% |
| 101,86 | 15,59% |
| 101,96 | 15,52% |
| 102,06 | 15,45% |
| 102,16 | 15,38% |
| 102,26 | 15,31% |
| 102,36 | 15,24% |
| 102,46 | 15,17% |
| 102,56 | 15,10% |
| 102,66 | 15,03% |
| 102,76 | 14,96% |
| 102,86 | 14,89% |
| 102,96 | 14,82% |
| 103,06 | 14,75% |
| 103,16 | 14,68% |
| 103,26 | 14,61% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.07.2024 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 2. | 10.10.2024 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 3. | 09.01.2025 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 4. | 10.05.2025 | 53,04 (16,00%) | – | – |
| 5. | 10.07.2025 | 26,74 (16,00%) | – | – |
| 6. | 09.10.2025 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 7. | 08.01.2026 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 8. | 09.04.2026 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 9. | 09.07.2026 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 10. | 08.10.2026 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 11. | 07.01.2027 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 12. | 08.04.2027 | 39,89 (16,00%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 13. | 08.07.2027 | 27,92 (16,00%) | – | – |
| 14. | 07.10.2027 | 27,92 (16,00%) | – | – |
| 15. | 06.01.2028 | 27,92 (16,00%) | – | – |
| 16. | 06.04.2028 | 27,92 (16,00%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 17. | 06.07.2028 | 15,96 (16,00%) | – | – |
| 18. | 05.10.2028 | 15,96 (16,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 19. | 04.01.2029 | 7,98 (16,00%) | – | – |
| 20. | 05.04.2029 | 7,98 (16,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
