ОФЗ-ПД 26247 11/05/39 (RU000A108EF8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26247 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26247 11/05/39 |
| ISIN: | RU000A108EF8 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 15.05.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.05.2039 (4785 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 000 шт. (1 000 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.11.2025 (129 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.05.2026 (53 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 61,08 RUB (12,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 884,71 RUB (88,47%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 929,01 RUB (92,90%) |
| НКД: | 44,30 RUB |
| Доходность текущая: | 13,85% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,73% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,69% год. |
| Доходность номинальная: | 13,94% год. |
| Доходность простая: | 14,12% год. |
| Дюрация: | 2 254 дн. (6,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 965 дн. (5,38 лет) |
| Выпуклость: | 49,64 |
| PVBP: | -0,48 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 87,47 | 14,89% |
| 87,57 | 14,87% |
| 87,67 | 14,85% |
| 87,77 | 14,83% |
| 87,87 | 14,81% |
| 87,97 | 14,79% |
| 88,07 | 14,77% |
| 88,17 | 14,75% |
| 88,27 | 14,73% |
| 88,37 | 14,71% |
| 88,47 | 14,69% |
| 88,57 | 14,67% |
| 88,67 | 14,65% |
| 88,77 | 14,63% |
| 88,87 | 14,61% |
| 88,97 | 14,59% |
| 89,07 | 14,57% |
| 89,17 | 14,55% |
| 89,27 | 14,53% |
| 89,37 | 14,51% |
| 89,47 | 14,49% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.11.2024 | 65,78 (12,25%) | – | – |
| 2. | 28.05.2025 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 3. | 26.11.2025 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 4. | 27.05.2026 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 5. | 25.11.2026 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 6. | 26.05.2027 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 7. | 24.11.2027 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 8. | 24.05.2028 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 9. | 22.11.2028 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 10. | 23.05.2029 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 11. | 21.11.2029 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 12. | 22.05.2030 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 13. | 20.11.2030 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 14. | 21.05.2031 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 15. | 19.11.2031 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 16. | 19.05.2032 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 17. | 17.11.2032 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 18. | 18.05.2033 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 19. | 16.11.2033 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 20. | 17.05.2034 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 21. | 15.11.2034 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 22. | 16.05.2035 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 23. | 14.11.2035 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 24. | 14.05.2036 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 25. | 12.11.2036 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 26. | 13.05.2037 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 27. | 11.11.2037 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 28. | 12.05.2038 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 29. | 10.11.2038 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 30. | 11.05.2039 | 61,08 (12,25%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
