ОФЗ-ПД 26248 16/05/40 (RU000A108EH4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26248 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26248 16/05/40 |
| ISIN: | RU000A108EH4 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 15.05.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.05.2040 (5156 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 000 шт. (1 000 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.12.2025 (122 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.06.2026 (60 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 61,08 RUB (12,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 884,40 RUB (88,44%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 926,35 RUB (92,64%) |
| НКД: | 41,95 RUB |
| Доходность текущая: | 13,85% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,67% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,64% год. |
| Доходность номинальная: | 13,90% год. |
| Доходность простая: | 14,10% год. |
| Дюрация: | 2 319 дн. (6,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 023 дн. (5,54 лет) |
| Выпуклость: | 53,38 |
| PVBP: | -0,49 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 87,44 | 14,83% |
| 87,54 | 14,81% |
| 87,64 | 14,80% |
| 87,74 | 14,78% |
| 87,84 | 14,76% |
| 87,94 | 14,74% |
| 88,04 | 14,72% |
| 88,14 | 14,70% |
| 88,24 | 14,68% |
| 88,34 | 14,66% |
| 88,44 | 14,64% |
| 88,54 | 14,62% |
| 88,64 | 14,60% |
| 88,74 | 14,58% |
| 88,84 | 14,56% |
| 88,94 | 14,54% |
| 89,04 | 14,52% |
| 89,14 | 14,50% |
| 89,24 | 14,48% |
| 89,34 | 14,46% |
| 89,44 | 14,45% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.12.2024 | 68,13 (12,25%) | – | – |
| 2. | 04.06.2025 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 3. | 03.12.2025 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 4. | 03.06.2026 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 5. | 02.12.2026 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 6. | 02.06.2027 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 7. | 01.12.2027 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 8. | 31.05.2028 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 9. | 29.11.2028 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 10. | 30.05.2029 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 11. | 28.11.2029 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 12. | 29.05.2030 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 13. | 27.11.2030 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 14. | 28.05.2031 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 15. | 26.11.2031 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 16. | 26.05.2032 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 17. | 24.11.2032 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 18. | 25.05.2033 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 19. | 23.11.2033 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 20. | 24.05.2034 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 21. | 22.11.2034 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 22. | 23.05.2035 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 23. | 21.11.2035 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 24. | 21.05.2036 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 25. | 19.11.2036 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 26. | 20.05.2037 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 27. | 18.11.2037 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 28. | 19.05.2038 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 29. | 17.11.2038 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 30. | 18.05.2039 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 31. | 16.11.2039 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 32. | 16.05.2040 | 61,08 (12,25%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
