ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-09 (RU000A108G88)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГарИнв2P09 |
| Наименование полное: | ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-09 |
| ISIN: | RU000A108G88 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" (ИНН 7726637843) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.05.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.10.2026 (524 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 471 455 шт. (2 471 455 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.04.2025 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.05.2025 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,47 RUB (17,60%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 217,00 RUB (21,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 224,72 RUB (22,47%) |
| НКД: | 7,72 RUB |
| Доходность текущая: | 81,11% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 135,65% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 340,77% год. |
| Доходность номинальная: | 179,58% год. |
| Доходность простая: | 321,05% год. |
| Дюрация: | 361 дн. (0,99 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 82 дн. (0,22 лет) |
| Выпуклость: | 0,12 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 20,70 | 361,69% |
| 20,80 | 359,50% |
| 20,90 | 357,33% |
| 21,00 | 355,18% |
| 21,10 | 353,06% |
| 21,20 | 350,96% |
| 21,30 | 348,88% |
| 21,40 | 346,82% |
| 21,50 | 344,78% |
| 21,60 | 342,77% |
| 21,70 | 340,77% |
| 21,80 | 338,80% |
| 21,90 | 336,85% |
| 22,00 | 334,91% |
| 22,10 | 333,00% |
| 22,20 | 331,10% |
| 22,30 | 329,23% |
| 22,40 | 327,37% |
| 22,50 | 325,53% |
| 22,60 | 323,71% |
| 22,70 | 321,91% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.05.2024 | 2,89 (17,60%) | – | – |
| 2. | 27.06.2024 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 3. | 27.07.2024 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 4. | 26.08.2024 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 5. | 25.09.2024 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 6. | 25.10.2024 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 7. | 24.11.2024 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 8. | 24.12.2024 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 9. | 23.01.2025 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 10. | 22.02.2025 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 11. | 24.03.2025 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 12. | 23.04.2025 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 13. | 23.05.2025 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 14. | 22.06.2025 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 15. | 22.07.2025 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 16. | 21.08.2025 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 17. | 20.09.2025 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 18. | 20.10.2025 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 19. | 19.11.2025 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 20. | 19.12.2025 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 21. | 18.01.2026 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 22. | 17.02.2026 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 23. | 19.03.2026 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 24. | 18.04.2026 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 25. | 18.05.2026 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 26. | 17.06.2026 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 27. | 17.07.2026 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 28. | 16.08.2026 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 29. | 15.09.2026 | 14,47 (17,60%) | – | – |
| 30. | 15.10.2026 | 14,47 (17,60%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
