Балтийский лизинг ООО БО-П11 (RU000A108P46)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БалтЛизП11 |
| Наименование полное: | Балтийский лизинг ООО БО-П11 |
| ISIN: | RU000A108P46 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" (ИНН 7826705374) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 24.06.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.06.2027 (396 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.04.2026 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.05.2026 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,05 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 15.05.2026 (6 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 959,10 RUB (95,91%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 971,31 RUB (97,13%) |
| НКД: | 12,21 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 3,77% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,44% год. |
| Доходность номинальная: | 21,63% год. |
| Доходность простая: | 21,39% год. |
| Дюрация: | 359 дн. (0,98 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 291 дн. (0,80 лет) |
| Выпуклость: | 1,32 |
| PVBP: | -0,08 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 1 273,01% год. |
| Доходность номинальная: | 369,98% год. |
| Доходность простая: | 267,68% год. |
| Дюрация: | 6 дн. (0,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 94,91 | 24,75% | 2 476,82% |
| 95,01 | 24,62% | 2 318,89% |
| 95,11 | 24,49% | 2 170,78% |
| 95,21 | 24,35% | 2 031,89% |
| 95,31 | 24,22% | 1 901,62% |
| 95,41 | 24,09% | 1 779,43% |
| 95,51 | 23,96% | 1 664,82% |
| 95,61 | 23,83% | 1 557,30% |
| 95,71 | 23,70% | 1 456,44% |
| 95,81 | 23,57% | 1 361,80% |
| 95,91 | 23,44% | 1 273,01% |
| 96,01 | 23,31% | 1 189,69% |
| 96,11 | 23,19% | 1 111,52% |
| 96,21 | 23,06% | 1 038,15% |
| 96,31 | 22,93% | 969,30% |
| 96,41 | 22,80% | 904,67% |
| 96,51 | 22,67% | 844,01% |
| 96,61 | 22,55% | 787,07% |
| 96,71 | 22,42% | 733,62% |
| 96,81 | 22,29% | 683,43% |
| 96,91 | 22,17% | 636,32% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.07.2024 | 15,04 (0,00%) | – | – |
| 2. | 23.08.2024 | 16,08 (0,00%) | – | – |
| 3. | 22.09.2024 | 16,68 (0,00%) | – | – |
| 4. | 22.10.2024 | 17,51 (0,00%) | – | – |
| 5. | 21.11.2024 | 18,49 (0,00%) | – | – |
| 6. | 21.12.2024 | 19,15 (0,00%) | – | – |
| 7. | 20.01.2025 | 19,15 (0,00%) | – | – |
| 8. | 19.02.2025 | 19,15 (0,00%) | – | – |
| 9. | 21.03.2025 | 19,15 (0,00%) | – | – |
| 10. | 20.04.2025 | 19,15 (0,00%) | – | – |
| 11. | 20.05.2025 | 19,15 (0,00%) | – | – |
| 12. | 19.06.2025 | 19,04 (0,00%) | – | – |
| 13. | 19.07.2025 | 18,33 (0,00%) | – | – |
| 14. | 18.08.2025 | 17,51 (0,00%) | – | – |
| 15. | 17.09.2025 | 16,68 (0,00%) | – | – |
| 16. | 17.10.2025 | 15,97 (0,00%) | – | – |
| 17. | 16.11.2025 | 15,67 (0,00%) | – | – |
| 18. | 16.12.2025 | 15,45 (0,00%) | – | – |
| 19. | 15.01.2026 | 15,21 (0,00%) | – | – |
| 20. | 14.02.2026 | 15,04 (0,00%) | – | – |
| 21. | 16.03.2026 | 14,74 (0,00%) | – | – |
| 22. | 15.04.2026 | 14,40 (0,00%) | – | – |
| 23. | 15.05.2026 | 14,05 (0,00%) | – | – |
| 24. | 14.06.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 14.07.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 13.08.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 12.09.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 12.10.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 11.11.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 11.12.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 10.01.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 09.02.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 11.03.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 10.04.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 10.05.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 09.06.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
