Селигдар GOLD03 (RU000A108RQ7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | SELGOLD003 |
| Наименование полное: | Селигдар GOLD03 |
| ISIN: | RU000A108RQ7 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Селигдар" (ИНН 1402047184) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.06.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.09.2029 (1496 дн.) |
| Номинал: | 6 672,12 RUB |
| Номинал непогашенный: | 8 606,27 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (2 001 636 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.06.2025 (51 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.09.2025 (40 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 118,01 RUB (5,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 5 715,34 RUB (85,66%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 5 782,78 RUB (86,67%) |
| НКД: | 67,44 RUB |
| Доходность текущая: | 6,42% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,92% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,17% год. |
| Доходность номинальная: | 17,05% год. |
| Доходность простая: | 20,38% год. |
| Дюрация: | 1 292 дн. (3,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 093 дн. (3,00 лет) |
| Выпуклость: | 12,44 |
| PVBP: | -1,70 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 84,66 | 18,56% |
| 84,76 | 18,52% |
| 84,86 | 18,48% |
| 84,96 | 18,44% |
| 85,06 | 18,40% |
| 85,16 | 18,36% |
| 85,26 | 18,33% |
| 85,36 | 18,29% |
| 85,46 | 18,25% |
| 85,56 | 18,21% |
| 85,66 | 18,17% |
| 85,76 | 18,13% |
| 85,86 | 18,09% |
| 85,96 | 18,06% |
| 86,06 | 18,02% |
| 86,16 | 17,98% |
| 86,26 | 17,94% |
| 86,36 | 17,90% |
| 86,46 | 17,86% |
| 86,56 | 17,83% |
| 86,66 | 17,79% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.09.2024 | 103,47 (5,50%) | – | – |
| 2. | 20.12.2024 | 120,64 (5,50%) | – | – |
| 3. | 21.03.2025 | 110,69 (5,50%) | – | – |
| 4. | 20.06.2025 | 118,90 (5,50%) | – | – |
| 5. | 19.09.2025 | 118,01 (5,50%) | – | – |
| 6. | 19.12.2025 | 118,01 (5,50%) | – | – |
| 7. | 20.03.2026 | 118,01 (5,50%) | – | – |
| 8. | 19.06.2026 | 118,01 (5,50%) | – | – |
| 9. | 18.09.2026 | 118,01 (5,50%) | – | – |
| 10. | 18.12.2026 | 118,01 (5,50%) | – | – |
| 11. | 19.03.2027 | 118,01 (5,50%) | – | – |
| 12. | 18.06.2027 | 118,01 (5,50%) | – | – |
| 13. | 17.09.2027 | 118,01 (5,50%) | – | – |
| 14. | 17.12.2027 | 118,01 (5,50%) | – | – |
| 15. | 17.03.2028 | 118,01 (5,50%) | – | – |
| 16. | 16.06.2028 | 118,01 (5,50%) | – | – |
| 17. | 15.09.2028 | 118,01 (5,50%) | – | – |
| 18. | 15.12.2028 | 118,01 (5,50%) | – | – |
| 19. | 16.03.2029 | 118,01 (5,50%) | – | – |
| 20. | 15.06.2029 | 118,01 (5,50%) | – | – |
| 21. | 14.09.2029 | 118,01 (5,50%) | 8 606,27 (128,99%) | – |
