Глобал Факторинг БО-05-001P (RU000A108VZ0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГлобалФ1P5 |
| Наименование полное: | Глобал Факторинг БО-05-001P |
| ISIN: | RU000A108VZ0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" (ИНН 7714835008) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 02.07.2024 |
| Дата оферты: | 19.12.2026 (189 дн.) |
| Дата погашения: | 11.06.2028 (729 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.05.2026 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.06.2026 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (23,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 28,80 RUB (2,88%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 42,03 RUB (4,20%) |
| НКД: | 13,23 RUB |
| Доходность текущая: | 798,61% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 847,24% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 179 350 723 807,79% год. |
| Доходность номинальная: | 81 916,29% год. |
| Доходность простая: | 1 433,94% год. |
| Дюрация: | 15 дн. (0,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | 0,00 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 180 524 778 687,46% год. |
| Доходность номинальная: | 82 050,67% год. |
| Доходность простая: | 4 936,80% год. |
| Дюрация: | 15 дн. (0,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 1,88 | 286 525 887 081 837,12% | 286 594 448 267 382,94% |
| 1,98 | 114 424 537 307 711,55% | 114 466 175 788 379,38% |
| 2,08 | 47 891 820 276 242,73% | 47 917 717 212 189,49% |
| 2,18 | 20 947 790 009 832,21% | 20 964 336 355 586,42% |
| 2,28 | 9 549 497 894 663,09% | 9 560 243 609 299,03% |
| 2,38 | 4 525 771 351 904,99% | 4 532 880 824 599,57% |
| 2,48 | 2 224 587 473 962,49% | 2 229 402 729 713,59% |
| 2,58 | 1 131 613 748 580,29% | 1 134 915 315 929,14% |
| 2,68 | 594 482 261 174,84% | 596 786 108 356,49% |
| 2,78 | 321 910 646 677,04% | 323 542 517 226,15% |
| 2,88 | 179 350 723 807,79% | 180 524 778 687,46% |
| 2,98 | 102 639 527 390,79% | 103 494 615 985,80% |
| 3,08 | 60 239 538 400,36% | 60 870 617 018,57% |
| 3,18 | 36 204 763 201,20% | 36 676 055 929,48% |
| 3,28 | 22 252 016 007,05% | 22 608 250 287,39% |
| 3,38 | 13 967 969 880,19% | 14 240 123 015,05% |
| 3,48 | 8 944 122 519,50% | 9 154 139 231,94% |
| 3,58 | 5 835 697 214,39% | 5 999 356 604,63% |
| 3,68 | 3 875 633 444,20% | 4 004 327 391,89% |
| 3,78 | 2 617 346 163,21% | 2 719 461 752,63% |
| 3,88 | 1 795 756 186,39% | 1 877 454 968,90% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.08.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 2. | 31.08.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 3. | 30.09.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 4. | 30.10.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 5. | 29.11.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 6. | 29.12.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 7. | 28.01.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 8. | 27.02.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 9. | 29.03.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 10. | 28.04.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 11. | 28.05.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 12. | 27.06.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 13. | 27.07.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 14. | 26.08.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 15. | 25.09.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 16. | 25.10.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 17. | 24.11.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 18. | 12.12.2025 | – | – | 13.11.2025 – 03.12.2025 |
| 19. | 24.12.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 20. | 23.01.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 21. | 22.02.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 22. | 24.03.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 23. | 23.04.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 24. | 23.05.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 25. | 22.06.2026 | 18,90 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 26. | 22.07.2026 | 18,15 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 27. | 21.08.2026 | 17,39 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 28. | 20.09.2026 | 16,64 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 29. | 20.10.2026 | 15,88 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 30. | 19.11.2026 | 15,12 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 31. | 19.12.2026 | 14,37 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | Оферта |
| 32. | 18.01.2027 | 13,61 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 33. | 17.02.2027 | 12,85 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 34. | 19.03.2027 | 12,10 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 35. | 18.04.2027 | 11,34 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 36. | 18.05.2027 | 10,59 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 37. | 17.06.2027 | 9,83 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | Оферта |
| 38. | 17.07.2027 | 9,07 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 39. | 16.08.2027 | 8,32 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 40. | 15.09.2027 | 7,56 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 41. | 15.10.2027 | 6,81 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 42. | 14.11.2027 | 6,05 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 43. | 14.12.2027 | 5,29 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | Оферта |
| 44. | 13.01.2028 | 4,54 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 45. | 12.02.2028 | 3,78 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 46. | 13.03.2028 | 3,02 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 47. | 12.04.2028 | 2,27 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 48. | 12.05.2028 | 1,51 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 49. | 11.06.2028 | 0,76 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
