ХЭНДЕРСОН 001P-01 (RU000A10BQC8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | HENDERSON |
| Наименование полное: | ХЭНДЕРСОН 001P-01 |
| ISIN: | RU000A10BQC8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП (ИНН 5047265516) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 03.06.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.05.2027 (709 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 800 000 шт. (1 800 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.06.2025 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.07.2025 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,03 RUB (19,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 039,90 RUB (103,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 046,85 RUB (104,69%) |
| НКД: | 6,95 RUB |
| Доходность текущая: | 18,75% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,70% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,40% год. |
| Доходность номинальная: | 17,25% год. |
| Доходность простая: | 16,62% год. |
| Дюрация: | 595 дн. (1,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 503 дн. (1,38 лет) |
| Выпуклость: | 3,28 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,99 | 19,10% |
| 103,09 | 19,03% |
| 103,19 | 18,96% |
| 103,29 | 18,89% |
| 103,39 | 18,82% |
| 103,49 | 18,75% |
| 103,59 | 18,68% |
| 103,69 | 18,61% |
| 103,79 | 18,54% |
| 103,89 | 18,47% |
| 103,99 | 18,40% |
| 104,09 | 18,33% |
| 104,19 | 18,26% |
| 104,29 | 18,20% |
| 104,39 | 18,13% |
| 104,49 | 18,06% |
| 104,59 | 17,99% |
| 104,69 | 17,92% |
| 104,79 | 17,85% |
| 104,89 | 17,78% |
| 104,99 | 17,71% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.07.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 2. | 02.08.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 3. | 01.09.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 4. | 01.10.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 5. | 31.10.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 6. | 30.11.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 7. | 30.12.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 8. | 29.01.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 9. | 28.02.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 10. | 30.03.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 11. | 29.04.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 12. | 29.05.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 13. | 28.06.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 14. | 28.07.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 15. | 27.08.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 16. | 26.09.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 17. | 26.10.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 18. | 25.11.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 19. | 25.12.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 20. | 24.01.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 21. | 23.02.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 22. | 25.03.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 23. | 24.04.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 24. | 24.05.2027 | 16,03 (19,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
