ГТЛК БО 002P-06 (RU000A10A5H7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК 2P-06 |
| Наименование полное: | ГТЛК БО 002P-06 |
| ISIN: | RU000A10A5H7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 27.11.2024 |
| Дата оферты: | 19.11.2026 (555 дн.) |
| Дата погашения: | 12.11.2027 (913 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.04.2025 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.05.2025 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,30 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 012,07 RUB (101,21%) |
| НКД: | 12,07 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,23% год. |
| Доходность номинальная: | 26,48% год. |
| Доходность простая: | 25,61% год. |
| Дюрация: | 673 дн. (1,84 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 521 дн. (1,43 лет) |
| Выпуклость: | 3,57 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 29,23% год. |
| Доходность номинальная: | 26,48% год. |
| Доходность простая: | 25,61% год. |
| Дюрация: | 458 дн. (1,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 354 дн. (0,97 лет) |
| Выпуклость: | 1,82 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 99,00 | 29,93% | 30,25% |
| 99,10 | 29,85% | 30,15% |
| 99,20 | 29,78% | 30,05% |
| 99,30 | 29,71% | 29,94% |
| 99,40 | 29,64% | 29,84% |
| 99,50 | 29,57% | 29,74% |
| 99,60 | 29,50% | 29,63% |
| 99,70 | 29,44% | 29,53% |
| 99,80 | 29,37% | 29,43% |
| 99,90 | 29,30% | 29,33% |
| 100,00 | 29,23% | 29,23% |
| 100,10 | 29,16% | 29,12% |
| 100,20 | 29,09% | 29,02% |
| 100,30 | 29,02% | 28,92% |
| 100,40 | 28,95% | 28,82% |
| 100,50 | 28,88% | 28,72% |
| 100,60 | 28,81% | 28,62% |
| 100,70 | 28,75% | 28,52% |
| 100,80 | 28,68% | 28,42% |
| 100,90 | 28,61% | 28,32% |
| 101,00 | 28,54% | 28,22% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.12.2024 | 21,30 (0,00%) | – | – |
| 2. | 26.01.2025 | 21,30 (0,00%) | – | – |
| 3. | 25.02.2025 | 21,30 (0,00%) | – | – |
| 4. | 27.03.2025 | 21,30 (0,00%) | – | – |
| 5. | 26.04.2025 | 21,30 (0,00%) | – | – |
| 6. | 26.05.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 25.06.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 25.07.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 24.08.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 23.09.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 23.10.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 22.11.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 22.12.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 21.01.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 20.02.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 22.03.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 21.04.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 21.05.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 20.06.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 20.07.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 19.08.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 18.09.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 18.10.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 17.11.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 19.11.2026 | – | – | 11.11.2026 – 17.11.2026 |
| 26. | 17.12.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 16.01.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 15.02.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 17.03.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 16.04.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 16.05.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 15.06.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 15.07.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 14.08.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 13.09.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 13.10.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 12.11.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
