| Общая информация |
| Наименование: |
РусГид2Р03 |
| Наименование полное: |
РусГидро БО-002Р-03 |
| ISIN: |
RU000A10A6C6 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
28.11.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
22.05.2026 (375 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
27.04.2025 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
27.05.2025 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
30 дн. |
| Периодичность выплаты: |
12 в год |
| Текущий купон: |
18,90 RUB (23,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 054,60 RUB (105,46%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 064,68 RUB (106,47%) |
| НКД: |
10,08 RUB |
| Доходность текущая: |
21,81% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,49% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
18,50% год. |
| Доходность номинальная: |
17,34% год. |
| Доходность простая: |
16,55% год. |
| Дюрация: |
336 дн. (0,92 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
283 дн. (0,78 лет) |
| Выпуклость: |
1,30 |
| PVBP: |
-0,08 |
