СФО Сплит Финанс 1 01 (RU000A10AAQ4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СФО СФ1 01 |
| Наименование полное: | СФО Сплит Финанс 1 01 |
| ISIN: | RU000A10AAQ4 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1" (ИНН 9703184573) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 12.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.12.2028 (928 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 417,71 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 700 000 шт. (7 700 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.05.2026 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.06.2026 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 8,87 RUB (25,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 27.01.2027 (228 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 433,37 RUB (103,75%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 439,09 RUB (105,12%) |
| НКД: | 5,72 RUB |
| Доходность текущая: | 24,10% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,62% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 163,89% год. |
| Доходность номинальная: | 109,82% год. |
| Доходность простая: | 95,38% год. |
| Дюрация: | 270 дн. (0,74 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 102 дн. (0,28 лет) |
| Выпуклость: | 0,31 |
| PVBP: | -0,01 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 1 170,44% год. |
| Доходность номинальная: | 355,18% год. |
| Доходность простая: | 370,87% год. |
| Дюрация: | 147 дн. (0,40 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 12 дн. (0,03 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 102,75 | 167,35% | 1 200,91% |
| 102,85 | 167,00% | 1 197,81% |
| 102,95 | 166,65% | 1 194,73% |
| 103,05 | 166,30% | 1 191,65% |
| 103,15 | 165,95% | 1 188,59% |
| 103,25 | 165,61% | 1 185,53% |
| 103,35 | 165,26% | 1 182,49% |
| 103,45 | 164,92% | 1 179,46% |
| 103,55 | 164,57% | 1 176,44% |
| 103,65 | 164,23% | 1 173,44% |
| 103,75 | 163,89% | 1 170,44% |
| 103,85 | 163,55% | 1 167,45% |
| 103,95 | 163,21% | 1 164,48% |
| 104,05 | 162,88% | 1 161,51% |
| 104,15 | 162,54% | 1 158,56% |
| 104,25 | 162,21% | 1 155,62% |
| 104,35 | 161,87% | 1 152,69% |
| 104,45 | 161,54% | 1 149,77% |
| 104,55 | 161,21% | 1 146,85% |
| 104,65 | 160,88% | 1 143,95% |
| 104,75 | 160,56% | 1 141,06% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.01.2025 | 31,51 (25,00%) | – | – |
| 2. | 27.02.2025 | 21,23 (25,00%) | – | – |
| 3. | 27.03.2025 | 19,18 (25,00%) | – | – |
| 4. | 27.04.2025 | 21,23 (25,00%) | – | – |
| 5. | 27.05.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 6. | 27.06.2025 | 21,23 (25,00%) | – | – |
| 7. | 27.07.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 8. | 27.08.2025 | 21,23 (25,00%) | – | – |
| 9. | 27.09.2025 | 21,23 (25,00%) | – | – |
| 10. | 27.10.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 11. | 27.11.2025 | 21,23 (25,00%) | – | – |
| 12. | 27.12.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 13. | 27.01.2026 | 21,23 (25,00%) | 177,99 (17,80%) | – |
| 14. | 27.02.2026 | 17,45 (25,00%) | 119,73 (11,97%) | – |
| 15. | 27.03.2026 | 13,47 (25,00%) | 102,86 (10,29%) | – |
| 16. | 27.04.2026 | 12,73 (25,00%) | 98,83 (9,88%) | – |
| 17. | 27.05.2026 | 10,29 (25,00%) | 82,88 (8,29%) | – |
| 18. | 27.06.2026 | 8,87 (25,00%) | 72,23 (7,22%) | – |
| 19. | 27.07.2026 | 7,10 (25,00%) | 60,38 (6,04%) | – |
| 20. | 27.08.2026 | 6,05 (25,00%) | 52,54 (5,25%) | – |
| 21. | 27.09.2026 | 4,94 (25,00%) | 44,36 (4,44%) | – |
| 22. | 27.10.2026 | 3,87 (25,00%) | 36,67 (3,67%) | – |
| 23. | 27.11.2026 | 3,22 (25,00%) | 29,91 (2,99%) | – |
| 24. | 27.12.2026 | 2,50 (25,00%) | 24,10 (2,41%) | – |
| 25. | 27.01.2027 | 2,07 (25,00%) | 97,52 (9,75%) | – |
| 26. | 27.02.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 27.03.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 27.04.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 27.05.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 27.06.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 27.07.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 27.08.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 27.09.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 27.10.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 27.11.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 27.12.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 27.01.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 27.02.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 27.03.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 27.04.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 27.05.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 27.06.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 27.07.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 27.08.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 27.09.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 27.10.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 27.11.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 27.12.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
