ОилРесурс 001P-01 (RU000A10AHU1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОилРес1P1 |
| Наименование полное: | ОилРесурс 001P-01 |
| ISIN: | RU000A10AHU1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Оил Ресурс" (ИНН 4012004991) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.12.2024 |
| Дата оферты: | 13.12.2027 (548 дн.) |
| Дата погашения: | 02.12.2029 (1268 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 500 000 шт. (2 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.05.2026 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.06.2026 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 27,12 RUB (33,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 024,60 RUB (102,46%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 047,20 RUB (104,72%) |
| НКД: | 22,60 RUB |
| Доходность текущая: | 32,21% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 31,50% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 36,73% год. |
| Доходность номинальная: | 32,54% год. |
| Доходность простая: | 30,76% год. |
| Дюрация: | 762 дн. (2,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 557 дн. (1,53 лет) |
| Выпуклость: | 4,29 |
| PVBP: | -0,16 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 35,41% год. |
| Доходность номинальная: | 31,50% год. |
| Доходность простая: | 29,77% год. |
| Дюрация: | 433 дн. (1,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 320 дн. (0,88 лет) |
| Выпуклость: | 1,54 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 101,46 | 37,36% | 36,52% |
| 101,56 | 37,29% | 36,40% |
| 101,66 | 37,23% | 36,29% |
| 101,76 | 37,17% | 36,18% |
| 101,86 | 37,10% | 36,07% |
| 101,96 | 37,04% | 35,96% |
| 102,06 | 36,98% | 35,85% |
| 102,16 | 36,91% | 35,74% |
| 102,26 | 36,85% | 35,63% |
| 102,36 | 36,79% | 35,52% |
| 102,46 | 36,73% | 35,41% |
| 102,56 | 36,66% | 35,31% |
| 102,66 | 36,60% | 35,20% |
| 102,76 | 36,54% | 35,09% |
| 102,86 | 36,48% | 34,98% |
| 102,96 | 36,42% | 34,87% |
| 103,06 | 36,35% | 34,76% |
| 103,16 | 36,29% | 34,66% |
| 103,26 | 36,23% | 34,55% |
| 103,36 | 36,17% | 34,44% |
| 103,46 | 36,11% | 34,33% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.01.2025 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 2. | 26.02.2025 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 3. | 28.03.2025 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 4. | 27.04.2025 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 5. | 27.05.2025 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 6. | 26.06.2025 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 7. | 26.07.2025 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 8. | 25.08.2025 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 9. | 24.09.2025 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 10. | 24.10.2025 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 11. | 23.11.2025 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 12. | 23.12.2025 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 13. | 22.01.2026 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 14. | 21.02.2026 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 15. | 23.03.2026 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 16. | 22.04.2026 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 17. | 22.05.2026 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 18. | 21.06.2026 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 19. | 21.07.2026 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 20. | 20.08.2026 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 21. | 19.09.2026 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 22. | 19.10.2026 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 23. | 18.11.2026 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 24. | 18.12.2026 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 25. | 17.01.2027 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 26. | 16.02.2027 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 27. | 18.03.2027 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 28. | 17.04.2027 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 29. | 17.05.2027 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 30. | 16.06.2027 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 31. | 16.07.2027 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 32. | 15.08.2027 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 33. | 14.09.2027 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 34. | 14.10.2027 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 35. | 13.11.2027 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 36. | 13.12.2027 | 27,12 (33,00%) | – | Оферта |
| 37. | 12.01.2028 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 38. | 11.02.2028 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 39. | 12.03.2028 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 40. | 11.04.2028 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 41. | 11.05.2028 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 42. | 10.06.2028 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 43. | 10.07.2028 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 44. | 09.08.2028 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 45. | 08.09.2028 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 46. | 08.10.2028 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 47. | 07.11.2028 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 48. | 07.12.2028 | 27,12 (33,00%) | – | Оферта |
| 49. | 06.01.2029 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 50. | 05.02.2029 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 51. | 07.03.2029 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 52. | 06.04.2029 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 53. | 06.05.2029 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 54. | 05.06.2029 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 55. | 05.07.2029 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 56. | 04.08.2029 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 57. | 03.09.2029 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 58. | 03.10.2029 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 59. | 02.11.2029 | 27,12 (33,00%) | – | – |
| 60. | 02.12.2029 | 27,12 (33,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
