МАГНУМОЙЛ-01 (RU000A10AMP1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МАГНУМ-01 |
| Наименование полное: | МАГНУМОЙЛ-01 |
| ISIN: | RU000A10AMP1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ТК Магнум Ойл" (ИНН 7705526892) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 14.01.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.12.2027 (891 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.07.2025 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.08.2025 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 27,95 RUB (34,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 327,00 RUB (32,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 335,39 RUB (33,54%) |
| НКД: | 8,39 RUB |
| Доходность текущая: | 103,98% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 131,55% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 214,03% год. |
| Доходность номинальная: | 132,48% год. |
| Доходность простая: | 183,60% год. |
| Дюрация: | 382 дн. (1,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 122 дн. (0,33 лет) |
| Выпуклость: | 0,29 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 31,70 | 223,35% |
| 31,80 | 222,38% |
| 31,90 | 221,42% |
| 32,00 | 220,48% |
| 32,10 | 219,53% |
| 32,20 | 218,60% |
| 32,30 | 217,67% |
| 32,40 | 216,75% |
| 32,50 | 215,84% |
| 32,60 | 214,93% |
| 32,70 | 214,03% |
| 32,80 | 213,14% |
| 32,90 | 212,26% |
| 33,00 | 211,38% |
| 33,10 | 210,51% |
| 33,20 | 209,64% |
| 33,30 | 208,79% |
| 33,40 | 207,94% |
| 33,50 | 207,09% |
| 33,60 | 206,25% |
| 33,70 | 205,42% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.02.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 2. | 15.03.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 3. | 14.04.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 4. | 14.05.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 5. | 13.06.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 6. | 13.07.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 7. | 12.08.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 8. | 11.09.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 9. | 11.10.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 10. | 10.11.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 11. | 10.12.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 12. | 09.01.2026 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 13. | 08.02.2026 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 14. | 10.03.2026 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 15. | 09.04.2026 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 16. | 09.05.2026 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 17. | 08.06.2026 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 18. | 08.07.2026 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 19. | 07.08.2026 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 20. | 06.09.2026 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 21. | 06.10.2026 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 22. | 05.11.2026 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 23. | 05.12.2026 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 24. | 04.01.2027 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 25. | 03.02.2027 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 26. | 05.03.2027 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 27. | 04.04.2027 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 28. | 04.05.2027 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 29. | 03.06.2027 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 30. | 03.07.2027 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 31. | 02.08.2027 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 32. | 01.09.2027 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 33. | 01.10.2027 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 34. | 31.10.2027 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 35. | 30.11.2027 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 36. | 30.12.2027 | 27,95 (34,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
