АРЕНЗА-ПРО 001P-06 (RU000A10A026)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АРЕНЗА1Р06 |
| Наименование полное: | АРЕНЗА-ПРО 001P-06 |
| ISIN: | RU000A10A026 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" (ИНН 7703413614) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 05.11.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.11.2027 (941 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 185 000 шт. (185 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.04.2025 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.05.2025 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,02 RUB (24,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 10.05.2025 (11 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 986,90 RUB (98,69%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 000,46 RUB (100,05%) |
| НКД: | 13,56 RUB |
| Доходность текущая: | 25,08% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,59% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 38,07% год. |
| Доходность номинальная: | 33,60% год. |
| Доходность простая: | 25,25% год. |
| Дюрация: | 534 дн. (1,46 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 387 дн. (1,06 лет) |
| Выпуклость: | 2,19 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 96,40% год. |
| Доходность номинальная: | 73,53% год. |
| Доходность простая: | 68,19% год. |
| Дюрация: | 11 дн. (0,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 6 дн. (0,02 лет) |
| Выпуклость: | 0,01 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 97,69 | 39,03% | 174,10% |
| 97,79 | 38,93% | 165,07% |
| 97,89 | 38,83% | 156,35% |
| 97,99 | 38,74% | 147,93% |
| 98,09 | 38,64% | 139,79% |
| 98,19 | 38,55% | 131,92% |
| 98,29 | 38,45% | 124,32% |
| 98,39 | 38,36% | 116,98% |
| 98,49 | 38,26% | 109,89% |
| 98,59 | 38,17% | 103,03% |
| 98,69 | 38,07% | 96,40% |
| 98,79 | 37,98% | 90,00% |
| 98,89 | 37,89% | 83,81% |
| 98,99 | 37,79% | 77,83% |
| 99,09 | 37,70% | 72,05% |
| 99,19 | 37,60% | 66,46% |
| 99,29 | 37,51% | 61,06% |
| 99,39 | 37,42% | 55,84% |
| 99,49 | 37,32% | 50,79% |
| 99,59 | 37,23% | 45,91% |
| 99,69 | 37,14% | 41,20% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.12.2024 | 21,02 (24,75%) | – | – |
| 2. | 06.01.2025 | 21,02 (24,75%) | – | – |
| 3. | 06.02.2025 | 21,02 (24,75%) | – | – |
| 4. | 09.03.2025 | 21,02 (24,75%) | – | – |
| 5. | 09.04.2025 | 21,02 (24,75%) | – | – |
| 6. | 10.05.2025 | 21,02 (24,75%) | – | – |
| 7. | 10.06.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 11.07.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 11.08.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 11.09.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 12.10.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 12.11.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 13.12.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 13.01.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 13.02.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 16. | 16.03.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 16.04.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 17.05.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 17.06.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 18.07.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 18.08.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 22. | 18.09.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 19.10.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 19.11.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 25. | 20.12.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 20.01.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 20.02.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 28. | 23.03.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 23.04.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 24.05.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 31. | 24.06.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 25.07.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 25.08.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 34. | 25.09.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 26.10.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 26.11.2027 | не определен | 300,00 (30,00%) | – |
