Мобильные ТелеСистемы 002P-07 (RU000A10B1N3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МТС 2P-07 |
| Наименование полное: | Мобильные ТелеСистемы 002P-07 |
| ISIN: | RU000A10B1N3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ИНН 7740000076) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 10.03.2025 |
| Дата оферты: | 03.03.2027 (267 дн.) |
| Дата погашения: | 23.02.2028 (624 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.06.2026 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.07.2026 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,00 RUB (14,60%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.02.2027 (264 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,70 RUB (100,47%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,10 RUB (100,71%) |
| НКД: | 2,40 RUB |
| Доходность текущая: | 14,53% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,26% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,26% год. |
| Доходность номинальная: | 14,46% год. |
| Доходность простая: | 14,22% год. |
| Дюрация: | 555 дн. (1,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 481 дн. (1,32 лет) |
| Выпуклость: | 3,02 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 14,84% год. |
| Доходность номинальная: | 14,07% год. |
| Доходность простая: | 13,85% год. |
| Дюрация: | 252 дн. (0,69 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 219 дн. (0,60 лет) |
| Выпуклость: | 0,89 |
| PVBP: | -0,06 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 14,84% год. |
| Доходность номинальная: | 14,07% год. |
| Доходность простая: | 13,85% год. |
| Дюрация: | 252 дн. (0,69 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 219 дн. (0,60 лет) |
| Выпуклость: | 0,89 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,47 | 16,02% | 16,51% | 16,51% |
| 99,57 | 15,95% | 16,34% | 16,34% |
| 99,67 | 15,87% | 16,17% | 16,17% |
| 99,77 | 15,79% | 16,00% | 16,00% |
| 99,87 | 15,72% | 15,84% | 15,84% |
| 99,97 | 15,64% | 15,67% | 15,67% |
| 100,07 | 15,57% | 15,50% | 15,50% |
| 100,17 | 15,49% | 15,33% | 15,33% |
| 100,27 | 15,41% | 15,17% | 15,17% |
| 100,37 | 15,34% | 15,00% | 15,00% |
| 100,47 | 15,26% | 14,84% | 14,84% |
| 100,57 | 15,19% | 14,67% | 14,67% |
| 100,67 | 15,11% | 14,51% | 14,51% |
| 100,77 | 15,04% | 14,34% | 14,34% |
| 100,87 | 14,96% | 14,18% | 14,18% |
| 100,97 | 14,89% | 14,01% | 14,01% |
| 101,07 | 14,81% | 13,85% | 13,85% |
| 101,17 | 14,74% | 13,69% | 13,69% |
| 101,27 | 14,66% | 13,52% | 13,52% |
| 101,37 | 14,59% | 13,36% | 13,36% |
| 101,47 | 14,52% | 13,20% | 13,20% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.04.2025 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 2. | 09.05.2025 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 3. | 08.06.2025 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 4. | 08.07.2025 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 5. | 07.08.2025 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 6. | 06.09.2025 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 7. | 06.10.2025 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 8. | 05.11.2025 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 9. | 05.12.2025 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 10. | 04.01.2026 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 11. | 03.02.2026 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 12. | 05.03.2026 | 17,47 (21,25%) | – | Оферта |
| 13. | 11.03.2026 | – | – | Оферта |
| 14. | 04.04.2026 | 12,00 (14,60%) | – | – |
| 15. | 04.05.2026 | 12,00 (14,60%) | – | – |
| 16. | 03.06.2026 | 12,00 (14,60%) | – | – |
| 17. | 03.07.2026 | 12,00 (14,60%) | – | – |
| 18. | 02.08.2026 | 12,00 (14,60%) | – | – |
| 19. | 01.09.2026 | 12,00 (14,60%) | – | – |
| 20. | 01.10.2026 | 12,00 (14,60%) | – | – |
| 21. | 31.10.2026 | 12,00 (14,60%) | – | – |
| 22. | 30.11.2026 | 12,00 (14,60%) | – | – |
| 23. | 30.12.2026 | 12,00 (14,60%) | – | – |
| 24. | 29.01.2027 | 12,00 (14,60%) | – | – |
| 25. | 28.02.2027 | 12,00 (14,60%) | – | – |
| 26. | 03.03.2027 | – | – | Оферта |
| 27. | 30.03.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 29.04.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 29.05.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 28.06.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 28.07.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 27.08.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 26.09.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 26.10.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 25.11.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 25.12.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 24.01.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 23.02.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
