Ростелеком ПАО 001P-15R (RU000A10B214)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РостелP15R |
| Наименование полное: | Ростелеком ПАО 001P-15R |
| ISIN: | RU000A10B214 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ИНН 7707049388) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 12.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.03.2027 (260 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.06.2026 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.07.2026 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,41 RUB (18,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 038,90 RUB (103,89%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 044,55 RUB (104,46%) |
| НКД: | 5,65 RUB |
| Доходность текущая: | 18,05% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,59% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,72% год. |
| Доходность номинальная: | 13,07% год. |
| Доходность простая: | 12,65% год. |
| Дюрация: | 245 дн. (0,67 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 215 дн. (0,59 лет) |
| Выпуклость: | 0,88 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,89 | 15,36% |
| 102,99 | 15,20% |
| 103,09 | 15,03% |
| 103,19 | 14,87% |
| 103,29 | 14,70% |
| 103,39 | 14,54% |
| 103,49 | 14,37% |
| 103,59 | 14,21% |
| 103,69 | 14,05% |
| 103,79 | 13,88% |
| 103,89 | 13,72% |
| 103,99 | 13,56% |
| 104,09 | 13,40% |
| 104,19 | 13,23% |
| 104,29 | 13,07% |
| 104,39 | 12,91% |
| 104,49 | 12,75% |
| 104,59 | 12,59% |
| 104,69 | 12,43% |
| 104,79 | 12,27% |
| 104,89 | 12,11% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.04.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 2. | 11.05.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 3. | 10.06.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 4. | 10.07.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 5. | 09.08.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 6. | 08.09.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 7. | 08.10.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 8. | 07.11.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 9. | 07.12.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 10. | 06.01.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 11. | 05.02.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 12. | 07.03.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 13. | 06.04.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 14. | 06.05.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 15. | 05.06.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 16. | 05.07.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 17. | 04.08.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 18. | 03.09.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 19. | 03.10.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 20. | 02.11.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 21. | 02.12.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 22. | 01.01.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 23. | 31.01.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 24. | 02.03.2027 | 15,41 (18,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
