Ростелеком ПАО 001P-15R (RU000A10B214)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РостелP15R |
| Наименование полное: | Ростелеком ПАО 001P-15R |
| ISIN: | RU000A10B214 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ИНН 7707049388) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 12.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.03.2027 (616 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.06.2025 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.07.2025 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,41 RUB (18,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 034,00 RUB (103,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 041,71 RUB (104,17%) |
| НКД: | 7,71 RUB |
| Доходность текущая: | 18,13% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,12% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,68% год. |
| Доходность номинальная: | 16,62% год. |
| Доходность простая: | 16,03% год. |
| Дюрация: | 531 дн. (1,45 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 451 дн. (1,24 лет) |
| Выпуклость: | 2,73 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,40 | 18,47% |
| 102,50 | 18,39% |
| 102,60 | 18,31% |
| 102,70 | 18,23% |
| 102,80 | 18,15% |
| 102,90 | 18,07% |
| 103,00 | 18,00% |
| 103,10 | 17,92% |
| 103,20 | 17,84% |
| 103,30 | 17,76% |
| 103,40 | 17,68% |
| 103,50 | 17,61% |
| 103,60 | 17,53% |
| 103,70 | 17,45% |
| 103,80 | 17,37% |
| 103,90 | 17,30% |
| 104,00 | 17,22% |
| 104,10 | 17,14% |
| 104,20 | 17,07% |
| 104,30 | 16,99% |
| 104,40 | 16,91% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.04.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 2. | 11.05.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 3. | 10.06.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 4. | 10.07.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 5. | 09.08.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 6. | 08.09.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 7. | 08.10.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 8. | 07.11.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 9. | 07.12.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 10. | 06.01.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 11. | 05.02.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 12. | 07.03.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 13. | 06.04.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 14. | 06.05.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 15. | 05.06.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 16. | 05.07.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 17. | 04.08.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 18. | 03.09.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 19. | 03.10.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 20. | 02.11.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 21. | 02.12.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 22. | 01.01.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 23. | 31.01.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 24. | 02.03.2027 | 15,41 (18,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
