Атомэнергопром АО 001Р-04 (RU000A10B3A6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Атомэнп04 |
| Наименование полное: | Атомэнергопром АО 001Р-04 |
| ISIN: | RU000A10B3A6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" (ИНН 7706664260) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 17.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.03.2027 (297 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.05.2026 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.06.2026 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,03 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 015,30 RUB (101,53%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 017,13 RUB (101,71%) |
| НКД: | 1,83 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -1,88% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,08% год. |
| Доходность номинальная: | 15,19% год. |
| Доходность простая: | 14,88% год. |
| Дюрация: | 279 дн. (0,76 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 240 дн. (0,66 лет) |
| Выпуклость: | 1,02 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,53 | 17,59% |
| 100,63 | 17,44% |
| 100,73 | 17,29% |
| 100,83 | 17,13% |
| 100,93 | 16,98% |
| 101,03 | 16,83% |
| 101,13 | 16,68% |
| 101,23 | 16,53% |
| 101,33 | 16,38% |
| 101,43 | 16,23% |
| 101,53 | 16,08% |
| 101,63 | 15,93% |
| 101,73 | 15,78% |
| 101,83 | 15,64% |
| 101,93 | 15,49% |
| 102,03 | 15,34% |
| 102,13 | 15,19% |
| 102,23 | 15,05% |
| 102,33 | 14,90% |
| 102,43 | 14,75% |
| 102,53 | 14,61% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.04.2025 | 19,07 (0,00%) | – | – |
| 2. | 16.05.2025 | 19,07 (0,00%) | – | – |
| 3. | 15.06.2025 | 19,07 (0,00%) | – | – |
| 4. | 15.07.2025 | 18,25 (0,00%) | – | – |
| 5. | 14.08.2025 | 17,64 (0,00%) | – | – |
| 6. | 13.09.2025 | 16,60 (0,00%) | – | – |
| 7. | 13.10.2025 | 16,00 (0,00%) | – | – |
| 8. | 12.11.2025 | 15,64 (0,00%) | – | – |
| 9. | 12.12.2025 | 15,37 (0,00%) | – | – |
| 10. | 11.01.2026 | 15,18 (0,00%) | – | – |
| 11. | 10.02.2026 | 14,96 (0,00%) | – | – |
| 12. | 12.03.2026 | 14,71 (0,00%) | – | – |
| 13. | 11.04.2026 | 14,37 (0,00%) | – | – |
| 14. | 11.05.2026 | 14,03 (0,00%) | – | – |
| 15. | 10.06.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 10.07.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 09.08.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 08.09.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 08.10.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 07.11.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 07.12.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 06.01.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 05.02.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 07.03.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
