АйДи Коллект 001P-03 (RU000A10BBC0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АйДиКол1P3 |
| Наименование полное: | АйДи Коллект 001P-03 |
| ISIN: | RU000A10BBC0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" (ИНН 7730233723) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 11.04.2025 |
| Дата оферты: | 13.10.2025 (127 дн.) |
| Дата погашения: | 26.03.2028 (1022 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.05.2025 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.06.2025 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,37 RUB (26,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 08.10.2025 (122 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 019,95 RUB (101,99%) |
| НКД: | 19,95 RUB |
| Доходность текущая: | 26,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,34% год. |
| Доходность номинальная: | 26,57% год. |
| Доходность простая: | 25,49% год. |
| Дюрация: | 722 дн. (1,98 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 558 дн. (1,53 лет) |
| Выпуклость: | 4,10 |
| PVBP: | -0,15 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 29,33% год. |
| Доходность номинальная: | 26,57% год. |
| Доходность простая: | 25,49% год. |
| Дюрация: | 116 дн. (0,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 90 дн. (0,25 лет) |
| Выпуклость: | 0,25 |
| PVBP: | -0,02 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 29,33% год. |
| Доходность номинальная: | 26,57% год. |
| Доходность простая: | 25,49% год. |
| Дюрация: | 116 дн. (0,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 90 дн. (0,25 лет) |
| Выпуклость: | 0,25 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,00 | 29,98% | 33,41% | 33,41% |
| 99,10 | 29,92% | 33,00% | 33,00% |
| 99,20 | 29,85% | 32,58% | 32,58% |
| 99,30 | 29,79% | 32,17% | 32,17% |
| 99,40 | 29,72% | 31,76% | 31,76% |
| 99,50 | 29,66% | 31,35% | 31,35% |
| 99,60 | 29,59% | 30,94% | 30,94% |
| 99,70 | 29,53% | 30,54% | 30,54% |
| 99,80 | 29,47% | 30,14% | 30,14% |
| 99,90 | 29,40% | 29,73% | 29,73% |
| 100,00 | 29,34% | 29,33% | 29,33% |
| 100,10 | 29,27% | 28,93% | 28,93% |
| 100,20 | 29,21% | 28,54% | 28,54% |
| 100,30 | 29,15% | 28,14% | 28,14% |
| 100,40 | 29,08% | 27,75% | 27,75% |
| 100,50 | 29,02% | 27,36% | 27,36% |
| 100,60 | 28,95% | 26,97% | 26,97% |
| 100,70 | 28,89% | 26,58% | 26,58% |
| 100,80 | 28,83% | 26,19% | 26,19% |
| 100,90 | 28,76% | 25,80% | 25,80% |
| 101,00 | 28,70% | 25,42% | 25,42% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.05.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 2. | 10.06.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 3. | 10.07.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 4. | 09.08.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 5. | 08.09.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 6. | 08.10.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 7. | 13.10.2025 | – | – | 02.10.2025 – 08.10.2025 |
| 8. | 07.11.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 07.12.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 06.01.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 05.02.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 07.03.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 06.04.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 06.05.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 05.06.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 05.07.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 04.08.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 03.09.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 03.10.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 02.11.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 02.12.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 01.01.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 31.01.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 02.03.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 01.04.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 01.05.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 31.05.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 30.06.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 30.07.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 29.08.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 28.09.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 28.10.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 27.11.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 27.12.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 26.01.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 25.02.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 26.03.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
