Мобильные ТелеСистемы 002P-10 (RU000A10BGY3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МТС 2P-10 |
| Наименование полное: | Мобильные ТелеСистемы 002P-10 |
| ISIN: | RU000A10BGY3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ИНН 7740000076) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 25.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.03.2030 (1701 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.07.2025 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.08.2025 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,82 RUB (19,25%) |
| Дата последнего известного купона: | 19.07.2026 (351 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 058,00 RUB (105,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 063,80 RUB (106,38%) |
| НКД: | 5,80 RUB |
| Доходность текущая: | 18,19% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,95% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,85% год. |
| Доходность номинальная: | 17,64% год. |
| Доходность простая: | 16,90% год. |
| Дюрация: | 1 148 дн. (3,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 966 дн. (2,65 лет) |
| Выпуклость: | 11,14 |
| PVBP: | -0,28 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 13,46% год. |
| Доходность номинальная: | 12,83% год. |
| Доходность простая: | 12,32% год. |
| Дюрация: | 323 дн. (0,88 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 284 дн. (0,78 лет) |
| Выпуклость: | 1,33 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 104,80 | 19,20% | 14,68% |
| 104,90 | 19,17% | 14,55% |
| 105,00 | 19,13% | 14,43% |
| 105,10 | 19,10% | 14,31% |
| 105,20 | 19,06% | 14,18% |
| 105,30 | 19,02% | 14,06% |
| 105,40 | 18,99% | 13,94% |
| 105,50 | 18,95% | 13,82% |
| 105,60 | 18,92% | 13,70% |
| 105,70 | 18,88% | 13,58% |
| 105,80 | 18,85% | 13,46% |
| 105,90 | 18,81% | 13,34% |
| 106,00 | 18,78% | 13,22% |
| 106,10 | 18,74% | 13,10% |
| 106,20 | 18,70% | 12,98% |
| 106,30 | 18,67% | 12,86% |
| 106,40 | 18,63% | 12,74% |
| 106,50 | 18,60% | 12,62% |
| 106,60 | 18,56% | 12,50% |
| 106,70 | 18,53% | 12,38% |
| 106,80 | 18,49% | 12,26% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.05.2025 | 15,82 (19,25%) | – | – |
| 2. | 24.06.2025 | 15,82 (19,25%) | – | – |
| 3. | 24.07.2025 | 15,82 (19,25%) | – | – |
| 4. | 23.08.2025 | 15,82 (19,25%) | – | – |
| 5. | 22.09.2025 | 15,82 (19,25%) | – | – |
| 6. | 22.10.2025 | 15,82 (19,25%) | – | – |
| 7. | 21.11.2025 | 15,82 (19,25%) | – | – |
| 8. | 21.12.2025 | 15,82 (19,25%) | – | – |
| 9. | 20.01.2026 | 15,82 (19,25%) | – | – |
| 10. | 19.02.2026 | 15,82 (19,25%) | – | – |
| 11. | 21.03.2026 | 15,82 (19,25%) | – | – |
| 12. | 20.04.2026 | 15,82 (19,25%) | – | – |
| 13. | 20.05.2026 | 15,82 (19,25%) | – | – |
| 14. | 19.06.2026 | 15,82 (19,25%) | – | – |
| 15. | 19.07.2026 | 15,82 (19,25%) | – | – |
| 16. | 18.08.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 17.09.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 17.10.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 16.11.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 16.12.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 15.01.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 14.02.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 16.03.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 15.04.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 15.05.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 14.06.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 14.07.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 13.08.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 12.09.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 12.10.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 11.11.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 11.12.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 10.01.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 09.02.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 10.03.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 09.04.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 09.05.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 08.06.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 08.07.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 07.08.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 06.09.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 06.10.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 05.11.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 05.12.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 04.01.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 03.02.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 05.03.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 04.04.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 04.05.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 03.06.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 03.07.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 02.08.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 01.09.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 01.10.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 31.10.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 30.11.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 30.12.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 29.01.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 28.02.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 30.03.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
