Балтийский лизинг ООО БО-П16 (RU000A10BJX9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БалтЛизП16 |
| Наименование полное: | Балтийский лизинг ООО БО-П16 |
| ISIN: | RU000A10BJX9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" (ИНН 7826705374) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 30.05.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.05.2028 (1043 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 500 000 шт. (4 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.06.2025 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.07.2025 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,29 RUB (22,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 041,10 RUB (104,11%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 046,59 RUB (104,66%) |
| НКД: | 5,49 RUB |
| Доходность текущая: | 21,37% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,93% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,34% год. |
| Доходность номинальная: | 19,82% год. |
| Доходность простая: | 12,58% год. |
| Дюрация: | 559 дн. (1,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 461 дн. (1,26 лет) |
| Выпуклость: | 3,02 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,11 | 22,10% |
| 103,21 | 22,02% |
| 103,31 | 21,95% |
| 103,41 | 21,87% |
| 103,51 | 21,79% |
| 103,61 | 21,72% |
| 103,71 | 21,64% |
| 103,81 | 21,57% |
| 103,91 | 21,49% |
| 104,01 | 21,41% |
| 104,11 | 21,34% |
| 104,21 | 21,26% |
| 104,31 | 21,19% |
| 104,41 | 21,11% |
| 104,51 | 21,04% |
| 104,61 | 20,96% |
| 104,71 | 20,89% |
| 104,81 | 20,81% |
| 104,91 | 20,74% |
| 105,01 | 20,66% |
| 105,11 | 20,59% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.06.2025 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 2. | 29.07.2025 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 3. | 28.08.2025 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 4. | 27.09.2025 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 5. | 27.10.2025 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 6. | 26.11.2025 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 7. | 26.12.2025 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 8. | 25.01.2026 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 9. | 24.02.2026 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 10. | 26.03.2026 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 11. | 25.04.2026 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 12. | 25.05.2026 | 18,29 (22,25%) | 110,00 (11,00%) | – |
| 13. | 24.06.2026 | 16,28 (22,25%) | – | – |
| 14. | 24.07.2026 | 16,28 (22,25%) | – | – |
| 15. | 23.08.2026 | 16,28 (22,25%) | 110,00 (11,00%) | – |
| 16. | 22.09.2026 | 14,26 (22,25%) | – | – |
| 17. | 22.10.2026 | 14,26 (22,25%) | – | – |
| 18. | 21.11.2026 | 14,26 (22,25%) | 110,00 (11,00%) | – |
| 19. | 21.12.2026 | 12,25 (22,25%) | – | – |
| 20. | 20.01.2027 | 12,25 (22,25%) | – | – |
| 21. | 19.02.2027 | 12,25 (22,25%) | 110,00 (11,00%) | – |
| 22. | 21.03.2027 | 10,24 (22,25%) | – | – |
| 23. | 20.04.2027 | 10,24 (22,25%) | – | – |
| 24. | 20.05.2027 | 10,24 (22,25%) | 110,00 (11,00%) | – |
| 25. | 19.06.2027 | 8,23 (22,25%) | – | – |
| 26. | 19.07.2027 | 8,23 (22,25%) | – | – |
| 27. | 18.08.2027 | 8,23 (22,25%) | 110,00 (11,00%) | – |
| 28. | 17.09.2027 | 6,22 (22,25%) | – | – |
| 29. | 17.10.2027 | 6,22 (22,25%) | – | – |
| 30. | 16.11.2027 | 6,22 (22,25%) | 110,00 (11,00%) | – |
| 31. | 16.12.2027 | 4,21 (22,25%) | – | – |
| 32. | 15.01.2028 | 4,21 (22,25%) | – | – |
| 33. | 14.02.2028 | 4,21 (22,25%) | 110,00 (11,00%) | – |
| 34. | 15.03.2028 | 2,19 (22,25%) | – | – |
| 35. | 14.04.2028 | 2,19 (22,25%) | – | – |
| 36. | 14.05.2028 | 2,19 (22,25%) | 120,00 (12,00%) | – |
