ПИР БО-03-001P (RU000A10BP87)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПИР 1P3 |
| Наименование полное: | ПИР БО-03-001P |
| ISIN: | RU000A10BP87 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Партнерство, Инвестиции, Развитие" (ИНН 7841422483) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.05.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.05.2028 (708 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.05.2026 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.06.2026 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 24,66 RUB (30,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 047,70 RUB (104,77%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 058,38 RUB (105,84%) |
| НКД: | 10,68 RUB |
| Доходность текущая: | 28,63% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,18% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,74% год. |
| Доходность номинальная: | 26,08% год. |
| Доходность простая: | 16,79% год. |
| Дюрация: | 394 дн. (1,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 306 дн. (0,84 лет) |
| Выпуклость: | 1,53 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,77 | 29,88% |
| 103,87 | 29,76% |
| 103,97 | 29,65% |
| 104,07 | 29,53% |
| 104,17 | 29,42% |
| 104,27 | 29,31% |
| 104,37 | 29,19% |
| 104,47 | 29,08% |
| 104,57 | 28,97% |
| 104,67 | 28,85% |
| 104,77 | 28,74% |
| 104,87 | 28,63% |
| 104,97 | 28,52% |
| 105,07 | 28,40% |
| 105,17 | 28,29% |
| 105,27 | 28,18% |
| 105,37 | 28,07% |
| 105,47 | 27,96% |
| 105,57 | 27,85% |
| 105,67 | 27,74% |
| 105,77 | 27,63% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.06.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 2. | 26.07.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 3. | 25.08.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 4. | 24.09.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 5. | 24.10.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 6. | 23.11.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 7. | 23.12.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 8. | 22.01.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 9. | 21.02.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 10. | 12.03.2026 | – | – | 02.03.2026 – 06.03.2026 |
| 11. | 23.03.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 12. | 22.04.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 13. | 22.05.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 14. | 21.06.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 15. | 21.07.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 16. | 20.08.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 17. | 19.09.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 18. | 19.10.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 19. | 18.11.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 20. | 18.12.2026 | 24,66 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 21. | 17.01.2027 | 23,42 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 22. | 16.02.2027 | 22,19 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 23. | 18.03.2027 | 20,96 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 24. | 17.04.2027 | 19,73 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 25. | 17.05.2027 | 18,49 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 26. | 16.06.2027 | 17,26 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 27. | 16.07.2027 | 16,03 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 28. | 15.08.2027 | 14,79 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 29. | 14.09.2027 | 13,56 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 30. | 14.10.2027 | 12,33 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 31. | 13.11.2027 | 11,10 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 32. | 13.12.2027 | 9,86 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 33. | 12.01.2028 | 8,63 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 34. | 11.02.2028 | 7,40 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 35. | 12.03.2028 | 6,16 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 36. | 11.04.2028 | 4,93 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 37. | 11.05.2028 | 3,70 (30,00%) | 150,00 (15,00%) | – |
