Россети ПАО БО 001P-19R (RU000A10DM96)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Россет1Р19 |
| Наименование полное: | Россети ПАО БО 001P-19R |
| ISIN: | RU000A10DM96 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ИНН 4716016979) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.11.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.09.2028 (911 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 35 000 000 шт. (35 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.02.2026 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.03.2026 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,81 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.03.2026 (11 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,10 RUB (100,41%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 013,31 RUB (101,33%) |
| НКД: | 9,21 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,16% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,90% год. |
| Доходность номинальная: | 16,81% год. |
| Доходность простая: | 16,40% год. |
| Дюрация: | 744 дн. (2,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 631 дн. (1,73 лет) |
| Выпуклость: | 4,88 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 1,65% год. |
| Доходность номинальная: | 1,64% год. |
| Доходность простая: | 1,64% год. |
| Дюрация: | 11 дн. (0,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 11 дн. (0,03 лет) |
| Выпуклость: | 0,03 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,41 | 18,47% | 41,26% |
| 99,51 | 18,41% | 36,67% |
| 99,61 | 18,36% | 32,23% |
| 99,71 | 18,30% | 27,94% |
| 99,81 | 18,24% | 23,79% |
| 99,91 | 18,18% | 19,78% |
| 100,01 | 18,13% | 15,91% |
| 100,11 | 18,07% | 12,16% |
| 100,21 | 18,01% | 8,54% |
| 100,31 | 17,95% | 5,04% |
| 100,41 | 17,90% | 1,65% |
| 100,51 | 17,84% | -1,62% |
| 100,61 | 17,78% | -4,79% |
| 100,71 | 17,73% | -7,85% |
| 100,81 | 17,67% | -10,81% |
| 100,91 | 17,61% | -13,67% |
| 101,01 | 17,56% | -16,43% |
| 101,11 | 17,50% | -19,11% |
| 101,21 | 17,44% | -21,70% |
| 101,31 | 17,39% | -24,20% |
| 101,41 | 17,33% | -26,62% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.12.2025 | 14,63 (0,00%) | – | – |
| 2. | 27.01.2026 | 14,22 (0,00%) | – | – |
| 3. | 26.02.2026 | 14,16 (0,00%) | – | – |
| 4. | 28.03.2026 | 13,81 (0,00%) | – | – |
| 5. | 27.04.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 27.05.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 26.06.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 26.07.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 25.08.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 24.09.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 24.10.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 23.11.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 23.12.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 22.01.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 21.02.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 23.03.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 22.04.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 22.05.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 21.06.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 21.07.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 20.08.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 19.09.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 19.10.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 18.11.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 18.12.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 17.01.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 16.02.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 17.03.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 16.04.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 16.05.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 15.06.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 15.07.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 14.08.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 13.09.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
