РОЛЬФ БО 001Р-08 (RU000A10BQ60)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РОЛЬФ 1Р08 |
| Наименование полное: | РОЛЬФ БО 001Р-08 |
| ISIN: | RU000A10BQ60 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "РОЛЬФ" (ИНН 5047254063) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 02.06.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.05.2027 (704 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.06.2025 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.07.2025 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,96 RUB (25,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,30 RUB (99,83%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,18 RUB (101,02%) |
| НКД: | 11,88 RUB |
| Доходность текущая: | 25,54% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,63% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,79% год. |
| Доходность номинальная: | 26,12% год. |
| Доходность простая: | 25,30% год. |
| Дюрация: | 557 дн. (1,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 432 дн. (1,18 лет) |
| Выпуклость: | 2,55 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,83 | 29,63% |
| 98,93 | 29,55% |
| 99,03 | 29,46% |
| 99,13 | 29,38% |
| 99,23 | 29,29% |
| 99,33 | 29,21% |
| 99,43 | 29,12% |
| 99,53 | 29,04% |
| 99,63 | 28,95% |
| 99,73 | 28,87% |
| 99,83 | 28,79% |
| 99,93 | 28,70% |
| 100,03 | 28,62% |
| 100,13 | 28,54% |
| 100,23 | 28,45% |
| 100,33 | 28,37% |
| 100,43 | 28,29% |
| 100,53 | 28,21% |
| 100,63 | 28,12% |
| 100,73 | 28,04% |
| 100,83 | 27,96% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.07.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 2. | 01.08.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 3. | 31.08.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 4. | 30.09.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 5. | 30.10.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 6. | 29.11.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 7. | 29.12.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 8. | 28.01.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 9. | 27.02.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 10. | 29.03.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 11. | 28.04.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 12. | 28.05.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 13. | 27.06.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 14. | 27.07.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 15. | 26.08.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 16. | 25.09.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 17. | 25.10.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 18. | 24.11.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 19. | 24.12.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 20. | 23.01.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 21. | 22.02.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 22. | 24.03.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 23. | 23.04.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 24. | 23.05.2027 | 20,96 (25,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
