ОФЗ-ПД 26254 03/10/2040 (RU000A10D533)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26254 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26254 03/10/2040 |
| ISIN: | RU000A10D533 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 22.10.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.10.2040 (5402 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 000 шт. (1 000 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.10.2025 (58 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.04.2026 (124 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 64,82 RUB (13,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 939,11 RUB (93,91%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 960,84 RUB (96,08%) |
| НКД: | 21,73 RUB |
| Доходность текущая: | 13,84% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,25% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,45% год. |
| Доходность номинальная: | 13,72% год. |
| Доходность простая: | 13,95% год. |
| Дюрация: | 2 397 дн. (6,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 094 дн. (5,74 лет) |
| Выпуклость: | 56,52 |
| PVBP: | -0,52 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 92,91 | 14,63% |
| 93,01 | 14,61% |
| 93,11 | 14,59% |
| 93,21 | 14,57% |
| 93,31 | 14,56% |
| 93,41 | 14,54% |
| 93,51 | 14,52% |
| 93,61 | 14,50% |
| 93,71 | 14,48% |
| 93,81 | 14,46% |
| 93,91 | 14,45% |
| 94,01 | 14,43% |
| 94,11 | 14,41% |
| 94,21 | 14,39% |
| 94,31 | 14,37% |
| 94,41 | 14,36% |
| 94,51 | 14,34% |
| 94,61 | 14,32% |
| 94,71 | 14,30% |
| 94,81 | 14,28% |
| 94,91 | 14,27% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.04.2026 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 2. | 21.10.2026 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 3. | 21.04.2027 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 4. | 20.10.2027 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 5. | 19.04.2028 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 6. | 18.10.2028 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 7. | 18.04.2029 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 8. | 17.10.2029 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 9. | 17.04.2030 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 10. | 16.10.2030 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 11. | 16.04.2031 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 12. | 15.10.2031 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 13. | 14.04.2032 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 14. | 13.10.2032 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 15. | 13.04.2033 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 16. | 12.10.2033 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 17. | 12.04.2034 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 18. | 11.10.2034 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 19. | 11.04.2035 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 20. | 10.10.2035 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 21. | 09.04.2036 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 22. | 08.10.2036 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 23. | 08.04.2037 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 24. | 07.10.2037 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 25. | 07.04.2038 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 26. | 06.10.2038 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 27. | 06.04.2039 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 28. | 05.10.2039 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 29. | 04.04.2040 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 30. | 03.10.2040 | 64,82 (13,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
