ИКС 5 ФИНАНС 003P-12 (RU000A10BUK3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИКС5Фи3P12 |
| Наименование полное: | ИКС 5 ФИНАНС 003P-12 |
| ISIN: | RU000A10BUK3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" (ИНН 7715630469) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 26.06.2025 |
| Дата оферты: | 16.02.2028 (955 дн.) |
| Дата погашения: | 04.06.2035 (3620 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.06.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.07.2025 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,78 RUB (15,55%) |
| Дата последнего известного купона: | 11.02.2028 (950 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 012,00 RUB (101,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 017,11 RUB (101,71%) |
| НКД: | 5,11 RUB |
| Доходность текущая: | 15,37% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,24% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,42% год. |
| Доходность номинальная: | 15,49% год. |
| Доходность простая: | 15,16% год. |
| Дюрация: | 1 867 дн. (5,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 604 дн. (4,39 лет) |
| Выпуклость: | 32,08 |
| PVBP: | -0,43 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 16,02% год. |
| Доходность номинальная: | 15,14% год. |
| Доходность простая: | 14,80% год. |
| Дюрация: | 785 дн. (2,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 677 дн. (1,85 лет) |
| Выпуклость: | 5,48 |
| PVBP: | -0,19 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,02% год. |
| Доходность номинальная: | 15,14% год. |
| Доходность простая: | 14,80% год. |
| Дюрация: | 785 дн. (2,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 677 дн. (1,85 лет) |
| Выпуклость: | 5,48 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 100,20 | 16,64% | 16,55% | 16,55% |
| 100,30 | 16,62% | 16,50% | 16,50% |
| 100,40 | 16,60% | 16,45% | 16,45% |
| 100,50 | 16,57% | 16,39% | 16,39% |
| 100,60 | 16,55% | 16,34% | 16,34% |
| 100,70 | 16,53% | 16,28% | 16,28% |
| 100,80 | 16,51% | 16,23% | 16,23% |
| 100,90 | 16,48% | 16,18% | 16,18% |
| 101,00 | 16,46% | 16,12% | 16,12% |
| 101,10 | 16,44% | 16,07% | 16,07% |
| 101,20 | 16,42% | 16,02% | 16,02% |
| 101,30 | 16,39% | 15,97% | 15,97% |
| 101,40 | 16,37% | 15,91% | 15,91% |
| 101,50 | 16,35% | 15,86% | 15,86% |
| 101,60 | 16,33% | 15,81% | 15,81% |
| 101,70 | 16,31% | 15,75% | 15,75% |
| 101,80 | 16,28% | 15,70% | 15,70% |
| 101,90 | 16,26% | 15,65% | 15,65% |
| 102,00 | 16,24% | 15,60% | 15,60% |
| 102,10 | 16,22% | 15,54% | 15,54% |
| 102,20 | 16,20% | 15,49% | 15,49% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.07.2025 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 2. | 25.08.2025 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 3. | 24.09.2025 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 4. | 24.10.2025 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 5. | 23.11.2025 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 6. | 23.12.2025 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 7. | 22.01.2026 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 8. | 21.02.2026 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 9. | 23.03.2026 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 10. | 22.04.2026 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 11. | 22.05.2026 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 12. | 21.06.2026 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 13. | 21.07.2026 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 14. | 20.08.2026 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 15. | 19.09.2026 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 16. | 19.10.2026 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 17. | 18.11.2026 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 18. | 18.12.2026 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 19. | 17.01.2027 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 20. | 16.02.2027 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 21. | 18.03.2027 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 22. | 17.04.2027 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 23. | 17.05.2027 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 24. | 16.06.2027 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 25. | 16.07.2027 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 26. | 15.08.2027 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 27. | 14.09.2027 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 28. | 14.10.2027 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 29. | 13.11.2027 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 30. | 13.12.2027 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 31. | 12.01.2028 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 32. | 11.02.2028 | 12,78 (15,55%) | – | – |
| 33. | 16.02.2028 | – | – | 07.02.2028 – 11.02.2028 |
| 34. | 12.03.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 11.04.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 11.05.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 10.06.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 10.07.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 09.08.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 08.09.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 08.10.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 07.11.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 07.12.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 06.01.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 05.02.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 07.03.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 06.04.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 06.05.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 05.06.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 05.07.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 04.08.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 03.09.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 03.10.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 02.11.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 02.12.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 01.01.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 31.01.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 02.03.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 01.04.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 01.05.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 31.05.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 30.06.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 30.07.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 29.08.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 28.09.2030 | не определен | – | – |
| 66. | 28.10.2030 | не определен | – | – |
| 67. | 27.11.2030 | не определен | – | – |
| 68. | 27.12.2030 | не определен | – | – |
| 69. | 26.01.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 25.02.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 27.03.2031 | не определен | – | – |
| 72. | 26.04.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 26.05.2031 | не определен | – | – |
| 74. | 25.06.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 25.07.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 24.08.2031 | не определен | – | – |
| 77. | 23.09.2031 | не определен | – | – |
| 78. | 23.10.2031 | не определен | – | – |
| 79. | 22.11.2031 | не определен | – | – |
| 80. | 22.12.2031 | не определен | – | – |
| 81. | 21.01.2032 | не определен | – | – |
| 82. | 20.02.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 21.03.2032 | не определен | – | – |
| 84. | 20.04.2032 | не определен | – | – |
| 85. | 20.05.2032 | не определен | – | – |
| 86. | 19.06.2032 | не определен | – | – |
| 87. | 19.07.2032 | не определен | – | – |
| 88. | 18.08.2032 | не определен | – | – |
| 89. | 17.09.2032 | не определен | – | – |
| 90. | 17.10.2032 | не определен | – | – |
| 91. | 16.11.2032 | не определен | – | – |
| 92. | 16.12.2032 | не определен | – | – |
| 93. | 15.01.2033 | не определен | – | – |
| 94. | 14.02.2033 | не определен | – | – |
| 95. | 16.03.2033 | не определен | – | – |
| 96. | 15.04.2033 | не определен | – | – |
| 97. | 15.05.2033 | не определен | – | – |
| 98. | 14.06.2033 | не определен | – | – |
| 99. | 14.07.2033 | не определен | – | – |
| 100. | 13.08.2033 | не определен | – | – |
| 101. | 12.09.2033 | не определен | – | – |
| 102. | 12.10.2033 | не определен | – | – |
| 103. | 11.11.2033 | не определен | – | – |
| 104. | 11.12.2033 | не определен | – | – |
| 105. | 10.01.2034 | не определен | – | – |
| 106. | 09.02.2034 | не определен | – | – |
| 107. | 11.03.2034 | не определен | – | – |
| 108. | 10.04.2034 | не определен | – | – |
| 109. | 10.05.2034 | не определен | – | – |
| 110. | 09.06.2034 | не определен | – | – |
| 111. | 09.07.2034 | не определен | – | – |
| 112. | 08.08.2034 | не определен | – | – |
| 113. | 07.09.2034 | не определен | – | – |
| 114. | 07.10.2034 | не определен | – | – |
| 115. | 06.11.2034 | не определен | – | – |
| 116. | 06.12.2034 | не определен | – | – |
| 117. | 05.01.2035 | не определен | – | – |
| 118. | 04.02.2035 | не определен | – | – |
| 119. | 06.03.2035 | не определен | – | – |
| 120. | 05.04.2035 | не определен | – | – |
| 121. | 05.05.2035 | не определен | – | – |
| 122. | 04.06.2035 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | Оферта |
