ЭнергоТехСервис 001Р-07 (RU000A10BUM9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭТС 1Р07 |
| Наименование полное: | ЭнергоТехСервис 001Р-07 |
| ISIN: | RU000A10BUM9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" (ИНН 7203126844) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.06.2025 |
| Дата оферты: | 23.06.2027 (716 дн.) |
| Дата погашения: | 03.06.2029 (1427 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.06.2025 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.07.2025 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,26 RUB (21,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 14.06.2027 (707 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 010,60 RUB (101,06%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 018,65 RUB (101,87%) |
| НКД: | 8,05 RUB |
| Доходность текущая: | 20,78% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,51% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,64% год. |
| Доходность номинальная: | 20,94% год. |
| Доходность простая: | 20,33% год. |
| Дюрация: | 980 дн. (2,69 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 799 дн. (2,19 лет) |
| Выпуклость: | 7,84 |
| PVBP: | -0,22 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 22,30% год. |
| Доходность номинальная: | 20,64% год. |
| Доходность простая: | 20,05% год. |
| Дюрация: | 583 дн. (1,60 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 477 дн. (1,31 лет) |
| Выпуклость: | 3,00 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 22,30% год. |
| Доходность номинальная: | 20,64% год. |
| Доходность простая: | 20,05% год. |
| Дюрация: | 583 дн. (1,60 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 477 дн. (1,31 лет) |
| Выпуклость: | 3,00 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 100,06 | 23,09% | 23,05% | 23,05% |
| 100,16 | 23,05% | 22,98% | 22,98% |
| 100,26 | 23,00% | 22,90% | 22,90% |
| 100,36 | 22,96% | 22,83% | 22,83% |
| 100,46 | 22,91% | 22,75% | 22,75% |
| 100,56 | 22,86% | 22,67% | 22,67% |
| 100,66 | 22,82% | 22,60% | 22,60% |
| 100,76 | 22,77% | 22,52% | 22,52% |
| 100,86 | 22,73% | 22,45% | 22,45% |
| 100,96 | 22,68% | 22,37% | 22,37% |
| 101,06 | 22,64% | 22,30% | 22,30% |
| 101,16 | 22,59% | 22,22% | 22,22% |
| 101,26 | 22,55% | 22,15% | 22,15% |
| 101,36 | 22,51% | 22,07% | 22,07% |
| 101,46 | 22,46% | 22,00% | 22,00% |
| 101,56 | 22,42% | 21,92% | 21,92% |
| 101,66 | 22,37% | 21,85% | 21,85% |
| 101,76 | 22,33% | 21,77% | 21,77% |
| 101,86 | 22,28% | 21,70% | 21,70% |
| 101,96 | 22,24% | 21,63% | 21,63% |
| 102,06 | 22,19% | 21,55% | 21,55% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.07.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 2. | 23.08.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 3. | 22.09.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 4. | 22.10.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 5. | 21.11.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 6. | 21.12.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 7. | 20.01.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 8. | 19.02.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 9. | 21.03.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 10. | 20.04.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 11. | 20.05.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 12. | 19.06.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 13. | 19.07.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 14. | 18.08.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 15. | 17.09.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 16. | 17.10.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 17. | 16.11.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 18. | 16.12.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 19. | 15.01.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 20. | 14.02.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 21. | 16.03.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 22. | 15.04.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 23. | 15.05.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 24. | 14.06.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 25. | 23.06.2027 | – | – | 08.06.2027 – 14.06.2027 |
| 26. | 14.07.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 13.08.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 12.09.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 12.10.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 11.11.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 11.12.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 10.01.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 09.02.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 10.03.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 09.04.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 09.05.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 08.06.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 08.07.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 07.08.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 06.09.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 06.10.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 05.11.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 05.12.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 04.01.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 03.02.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 05.03.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 04.04.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 04.05.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 03.06.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | Оферта |
