ЭнергоТехСервис 001Р-07 (RU000A10BUM9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭТС 1Р07 |
| Наименование полное: | ЭнергоТехСервис 001Р-07 |
| ISIN: | RU000A10BUM9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" (ИНН 7203126844) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.06.2025 |
| Дата оферты: | 23.06.2027 (719 дн.) |
| Дата погашения: | 03.06.2029 (1430 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.06.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.07.2025 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,26 RUB (21,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 14.06.2027 (710 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 003,90 RUB (100,39%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,38 RUB (101,14%) |
| НКД: | 7,48 RUB |
| Доходность текущая: | 20,92% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,82% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,89% год. |
| Доходность номинальная: | 21,15% год. |
| Доходность простая: | 20,62% год. |
| Дюрация: | 982 дн. (2,69 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 799 дн. (2,19 лет) |
| Выпуклость: | 7,83 |
| PVBP: | -0,22 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 22,72% год. |
| Доходность номинальная: | 21,00% год. |
| Доходность простая: | 20,48% год. |
| Дюрация: | 586 дн. (1,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 477 дн. (1,31 лет) |
| Выпуклость: | 3,00 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 22,72% год. |
| Доходность номинальная: | 21,00% год. |
| Доходность простая: | 20,48% год. |
| Дюрация: | 586 дн. (1,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 477 дн. (1,31 лет) |
| Выпуклость: | 3,00 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,39 | 23,35% | 23,48% | 23,48% |
| 99,49 | 23,30% | 23,40% | 23,40% |
| 99,59 | 23,25% | 23,33% | 23,33% |
| 99,69 | 23,21% | 23,25% | 23,25% |
| 99,79 | 23,16% | 23,17% | 23,17% |
| 99,89 | 23,12% | 23,10% | 23,10% |
| 99,99 | 23,07% | 23,02% | 23,02% |
| 100,09 | 23,03% | 22,94% | 22,94% |
| 100,19 | 22,98% | 22,87% | 22,87% |
| 100,29 | 22,93% | 22,79% | 22,79% |
| 100,39 | 22,89% | 22,72% | 22,72% |
| 100,49 | 22,84% | 22,64% | 22,64% |
| 100,59 | 22,80% | 22,57% | 22,57% |
| 100,69 | 22,75% | 22,49% | 22,49% |
| 100,79 | 22,71% | 22,42% | 22,42% |
| 100,89 | 22,66% | 22,34% | 22,34% |
| 100,99 | 22,62% | 22,27% | 22,27% |
| 101,09 | 22,58% | 22,19% | 22,19% |
| 101,19 | 22,53% | 22,12% | 22,12% |
| 101,29 | 22,49% | 22,04% | 22,04% |
| 101,39 | 22,44% | 21,97% | 21,97% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.07.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 2. | 23.08.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 3. | 22.09.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 4. | 22.10.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 5. | 21.11.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 6. | 21.12.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 7. | 20.01.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 8. | 19.02.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 9. | 21.03.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 10. | 20.04.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 11. | 20.05.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 12. | 19.06.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 13. | 19.07.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 14. | 18.08.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 15. | 17.09.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 16. | 17.10.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 17. | 16.11.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 18. | 16.12.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 19. | 15.01.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 20. | 14.02.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 21. | 16.03.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 22. | 15.04.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 23. | 15.05.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 24. | 14.06.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 25. | 23.06.2027 | – | – | 08.06.2027 – 14.06.2027 |
| 26. | 14.07.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 13.08.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 12.09.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 12.10.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 11.11.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 11.12.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 10.01.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 09.02.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 10.03.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 09.04.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 09.05.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 08.06.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 08.07.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 07.08.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 06.09.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 06.10.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 05.11.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 05.12.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 04.01.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 03.02.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 05.03.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 04.04.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 04.05.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 03.06.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | Оферта |
