Новые технологии 001Р-07 (RU000A10BY45)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НовТех1Р7 |
| Наименование полное: | Новые технологии 001Р-07 |
| ISIN: | RU000A10BY45 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (ИНН 1652009537) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 02.07.2025 |
| Дата оферты: | 22.06.2027 (374 дн.) |
| Дата погашения: | 22.06.2027 (374 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 300 000 шт. (1 300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.05.2026 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.06.2026 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,64 RUB (20,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 044,20 RUB (104,42%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 054,74 RUB (105,47%) |
| НКД: | 10,54 RUB |
| Доходность текущая: | 19,39% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,08% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,51% год. |
| Доходность номинальная: | 15,58% год. |
| Доходность простая: | 14,95% год. |
| Дюрация: | 339 дн. (0,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 291 дн. (0,80 лет) |
| Выпуклость: | 1,36 |
| PVBP: | -0,08 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 16,51% год. |
| Доходность номинальная: | 15,58% год. |
| Доходность простая: | 14,95% год. |
| Дюрация: | 339 дн. (0,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 291 дн. (0,80 лет) |
| Выпуклость: | 1,36 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 103,42 | 17,71% | 17,71% |
| 103,52 | 17,59% | 17,59% |
| 103,62 | 17,47% | 17,47% |
| 103,72 | 17,35% | 17,35% |
| 103,82 | 17,23% | 17,23% |
| 103,92 | 17,11% | 17,11% |
| 104,02 | 16,99% | 16,99% |
| 104,12 | 16,87% | 16,87% |
| 104,22 | 16,75% | 16,75% |
| 104,32 | 16,63% | 16,63% |
| 104,42 | 16,51% | 16,51% |
| 104,52 | 16,39% | 16,39% |
| 104,62 | 16,27% | 16,27% |
| 104,72 | 16,15% | 16,15% |
| 104,82 | 16,04% | 16,04% |
| 104,92 | 15,92% | 15,92% |
| 105,02 | 15,80% | 15,80% |
| 105,12 | 15,68% | 15,68% |
| 105,22 | 15,57% | 15,57% |
| 105,32 | 15,45% | 15,45% |
| 105,42 | 15,33% | 15,33% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.08.2025 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 2. | 31.08.2025 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 3. | 30.09.2025 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 4. | 30.10.2025 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 5. | 29.11.2025 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 6. | 29.12.2025 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 7. | 28.01.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 8. | 27.02.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 9. | 29.03.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 10. | 28.04.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 11. | 28.05.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 12. | 27.06.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 13. | 27.07.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 14. | 26.08.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 15. | 25.09.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 16. | 25.10.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 17. | 24.11.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 18. | 24.12.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 19. | 23.01.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 20. | 22.02.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 21. | 24.03.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 22. | 23.04.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 23. | 23.05.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 24. | 22.06.2027 | 16,64 (20,25%) | 1 000,00 (100,00%) | Оферта |
