Биннофарм Групп 001Р-06 (RU000A10BZT3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БинФарм1P6 |
| Наименование полное: | Биннофарм Групп 001Р-06 |
| ISIN: | RU000A10BZT3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" (ИНН 9704005675) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 08.07.2025 |
| Дата оферты: | 13.01.2026 (181 дн.) |
| Дата погашения: | 22.06.2028 (1072 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.07.2025 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.08.2025 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,03 RUB (19,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 30.12.2026 (532 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,30 RUB (100,43%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,11 RUB (100,91%) |
| НКД: | 4,81 RUB |
| Доходность текущая: | 19,42% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,27% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,09% год. |
| Доходность номинальная: | 19,60% год. |
| Доходность простая: | 19,16% год. |
| Дюрация: | 822 дн. (2,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 678 дн. (1,86 лет) |
| Выпуклость: | 5,62 |
| PVBP: | -0,18 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 20,06% год. |
| Доходность номинальная: | 18,71% год. |
| Доходность простая: | 18,31% год. |
| Дюрация: | 165 дн. (0,45 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 137 дн. (0,38 лет) |
| Выпуклость: | 0,46 |
| PVBP: | -0,04 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 20,89% год. |
| Доходность номинальная: | 19,43% год. |
| Доходность простая: | 19,00% год. |
| Дюрация: | 466 дн. (1,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 385 дн. (1,06 лет) |
| Выпуклость: | 2,09 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,43 | 21,62% | 22,73% | 21,84% |
| 99,53 | 21,57% | 22,46% | 21,74% |
| 99,63 | 21,52% | 22,19% | 21,65% |
| 99,73 | 21,46% | 21,92% | 21,55% |
| 99,83 | 21,41% | 21,65% | 21,46% |
| 99,93 | 21,35% | 21,38% | 21,36% |
| 100,03 | 21,30% | 21,12% | 21,27% |
| 100,13 | 21,25% | 20,85% | 21,17% |
| 100,23 | 21,19% | 20,59% | 21,08% |
| 100,33 | 21,14% | 20,32% | 20,98% |
| 100,43 | 21,09% | 20,06% | 20,89% |
| 100,53 | 21,03% | 19,80% | 20,79% |
| 100,63 | 20,98% | 19,53% | 20,70% |
| 100,73 | 20,93% | 19,27% | 20,61% |
| 100,83 | 20,87% | 19,01% | 20,51% |
| 100,93 | 20,82% | 18,75% | 20,42% |
| 101,03 | 20,77% | 18,50% | 20,33% |
| 101,13 | 20,72% | 18,24% | 20,24% |
| 101,23 | 20,66% | 17,98% | 20,14% |
| 101,33 | 20,61% | 17,72% | 20,05% |
| 101,43 | 20,56% | 17,47% | 19,96% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.08.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 2. | 06.09.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 3. | 06.10.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 4. | 05.11.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 5. | 05.12.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 6. | 04.01.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 7. | 13.01.2026 | – | – | 24.12.2025 – 30.12.2025 |
| 8. | 03.02.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 9. | 05.03.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 10. | 04.04.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 11. | 04.05.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 12. | 03.06.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 13. | 03.07.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 14. | 02.08.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 15. | 01.09.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 16. | 01.10.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 17. | 31.10.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 18. | 30.11.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 19. | 30.12.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 20. | 29.01.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 28.02.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 30.03.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 29.04.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 29.05.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 28.06.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 28.07.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 27.08.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 26.09.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 26.10.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 25.11.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 25.12.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 24.01.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 23.02.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 24.03.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 23.04.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 23.05.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 22.06.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
