Биннофарм Групп 001Р-06 (RU000A10BZT3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БинФарм1P6 |
| Наименование полное: | Биннофарм Групп 001Р-06 |
| ISIN: | RU000A10BZT3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" (ИНН 9704005675) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 08.07.2025 |
| Дата оферты: | 30.12.2026 (200 дн.) |
| Дата погашения: | 22.06.2028 (740 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.06.2026 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.07.2026 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,03 RUB (19,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 30.12.2026 (200 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 030,50 RUB (103,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 037,45 RUB (103,75%) |
| НКД: | 6,95 RUB |
| Доходность текущая: | 18,92% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,42% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,10% год. |
| Доходность номинальная: | 17,87% год. |
| Доходность простая: | 17,27% год. |
| Дюрация: | 616 дн. (1,69 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 517 дн. (1,42 лет) |
| Выпуклость: | 3,45 |
| PVBP: | -0,15 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 14,24% год. |
| Доходность номинальная: | 13,54% год. |
| Доходность простая: | 13,15% год. |
| Дюрация: | 191 дн. (0,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 167 дн. (0,46 лет) |
| Выпуклость: | 0,62 |
| PVBP: | -0,05 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 14,24% год. |
| Доходность номинальная: | 13,54% год. |
| Доходность простая: | 13,15% год. |
| Дюрация: | 191 дн. (0,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 167 дн. (0,46 лет) |
| Выпуклость: | 0,62 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 102,05 | 19,79% | 16,38% | 16,38% |
| 102,15 | 19,72% | 16,17% | 16,17% |
| 102,25 | 19,65% | 15,95% | 15,95% |
| 102,35 | 19,58% | 15,74% | 15,74% |
| 102,45 | 19,51% | 15,52% | 15,52% |
| 102,55 | 19,44% | 15,31% | 15,31% |
| 102,65 | 19,37% | 15,09% | 15,09% |
| 102,75 | 19,31% | 14,88% | 14,88% |
| 102,85 | 19,24% | 14,67% | 14,67% |
| 102,95 | 19,17% | 14,46% | 14,46% |
| 103,05 | 19,10% | 14,24% | 14,24% |
| 103,15 | 19,03% | 14,03% | 14,03% |
| 103,25 | 18,97% | 13,82% | 13,82% |
| 103,35 | 18,90% | 13,61% | 13,61% |
| 103,45 | 18,83% | 13,41% | 13,41% |
| 103,55 | 18,76% | 13,20% | 13,20% |
| 103,65 | 18,70% | 12,99% | 12,99% |
| 103,75 | 18,63% | 12,78% | 12,78% |
| 103,85 | 18,56% | 12,58% | 12,58% |
| 103,95 | 18,49% | 12,37% | 12,37% |
| 104,05 | 18,43% | 12,16% | 12,16% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.08.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 2. | 06.09.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 3. | 06.10.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 4. | 05.11.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 5. | 05.12.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 6. | 04.01.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 7. | 13.01.2026 | – | – | 24.12.2025 – 30.12.2025 |
| 8. | 03.02.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 9. | 05.03.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 10. | 04.04.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 11. | 04.05.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 12. | 03.06.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 13. | 03.07.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 14. | 02.08.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 15. | 01.09.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 16. | 01.10.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 17. | 31.10.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 18. | 30.11.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 19. | 30.12.2026 | 16,03 (19,50%) | – | Оферта |
| 20. | 13.01.2027 | – | – | 24.12.2026 – 30.12.2026 |
| 21. | 29.01.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 28.02.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 30.03.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 29.04.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 29.05.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 28.06.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 28.07.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 27.08.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 26.09.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 26.10.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 25.11.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 25.12.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 24.01.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 23.02.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 24.03.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 23.04.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 23.05.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 22.06.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
