МИРРИКО БО-П04 (RU000A10C3P3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МИРРИКО1P4 |
| Наименование полное: | МИРРИКО БО-П04 |
| ISIN: | RU000A10C3P3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "МИРРИКО" (ИНН 7709641159) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.07.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.07.2028 (1062 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.07.2025 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.08.2025 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (25,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 17.08.2025 (12 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,00 RUB (100,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 014,01 RUB (101,40%) |
| НКД: | 13,01 RUB |
| Доходность текущая: | 24,98% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,94% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,98% год. |
| Доходность номинальная: | 25,44% год. |
| Доходность простая: | 24,60% год. |
| Дюрация: | 756 дн. (2,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 591 дн. (1,62 лет) |
| Выпуклость: | 4,51 |
| PVBP: | -0,16 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 21,60% год. |
| Доходность номинальная: | 20,04% год. |
| Доходность простая: | 19,62% год. |
| Дюрация: | 12 дн. (0,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 10 дн. (0,03 лет) |
| Выпуклость: | 0,02 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,10 | 28,59% | 64,38% |
| 99,20 | 28,53% | 59,48% |
| 99,30 | 28,47% | 54,72% |
| 99,40 | 28,40% | 50,12% |
| 99,50 | 28,34% | 45,65% |
| 99,60 | 28,28% | 41,33% |
| 99,70 | 28,22% | 37,13% |
| 99,80 | 28,16% | 33,07% |
| 99,90 | 28,10% | 29,12% |
| 100,00 | 28,04% | 25,30% |
| 100,10 | 27,98% | 21,60% |
| 100,20 | 27,91% | 18,01% |
| 100,30 | 27,85% | 14,52% |
| 100,40 | 27,79% | 11,15% |
| 100,50 | 27,73% | 7,87% |
| 100,60 | 27,67% | 4,70% |
| 100,70 | 27,61% | 1,62% |
| 100,80 | 27,55% | -1,36% |
| 100,90 | 27,49% | -4,26% |
| 101,00 | 27,43% | -7,06% |
| 101,10 | 27,37% | -9,78% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.08.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 2. | 16.09.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 16.10.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 15.11.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 15.12.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 14.01.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 13.02.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 15.03.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 14.04.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 14.05.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 13.06.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 13.07.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 12.08.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 11.09.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 11.10.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 10.11.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 10.12.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 09.01.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 08.02.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 10.03.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 09.04.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 09.05.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 08.06.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 08.07.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 07.08.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 06.09.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 06.10.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 05.11.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 05.12.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 04.01.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 03.02.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 04.03.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 03.04.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 03.05.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 02.06.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 02.07.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
