МГКЛ-G01 (RU000A10CHX1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МГКЛ-G01 |
| Наименование полное: | МГКЛ-G01 |
| ISIN: | RU000A10CHX1 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "МГКЛ" (ИНН 7707600245) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.08.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.08.2028 (1068 дн.) |
| Номинал: | 8 602,98 RUB |
| Номинал непогашенный: | 8 715,84 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 500 шт. (47 316 390,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.08.2025 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.09.2025 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 102,03 RUB (14,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 9 256,81 RUB (107,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 9 300,69 RUB (108,11%) |
| НКД: | 43,88 RUB |
| Доходность текущая: | 13,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,41% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 12,36% год. |
| Доходность номинальная: | 11,83% год. |
| Доходность простая: | 11,35% год. |
| Дюрация: | 882 дн. (2,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 785 дн. (2,15 лет) |
| Выпуклость: | 7,15 |
| PVBP: | -1,97 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 106,60 | 12,80% |
| 106,70 | 12,75% |
| 106,80 | 12,71% |
| 106,90 | 12,67% |
| 107,00 | 12,62% |
| 107,10 | 12,58% |
| 107,20 | 12,54% |
| 107,30 | 12,49% |
| 107,40 | 12,45% |
| 107,50 | 12,41% |
| 107,60 | 12,36% |
| 107,70 | 12,32% |
| 107,80 | 12,28% |
| 107,90 | 12,23% |
| 108,00 | 12,19% |
| 108,10 | 12,15% |
| 108,20 | 12,11% |
| 108,30 | 12,06% |
| 108,40 | 12,02% |
| 108,50 | 11,98% |
| 108,60 | 11,94% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.09.2025 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 2. | 21.10.2025 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 3. | 20.11.2025 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 4. | 20.12.2025 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 5. | 19.01.2026 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 6. | 18.02.2026 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 7. | 20.03.2026 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 8. | 19.04.2026 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 9. | 19.05.2026 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 10. | 18.06.2026 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 11. | 18.07.2026 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 12. | 17.08.2026 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 13. | 16.09.2026 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 14. | 16.10.2026 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 15. | 15.11.2026 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 16. | 15.12.2026 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 17. | 14.01.2027 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 18. | 13.02.2027 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 19. | 15.03.2027 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 20. | 14.04.2027 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 21. | 14.05.2027 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 22. | 13.06.2027 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 23. | 13.07.2027 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 24. | 12.08.2027 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 25. | 11.09.2027 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 26. | 11.10.2027 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 27. | 10.11.2027 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 28. | 10.12.2027 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 29. | 09.01.2028 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 30. | 08.02.2028 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 31. | 09.03.2028 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 32. | 08.04.2028 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 33. | 08.05.2028 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 34. | 07.06.2028 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 35. | 07.07.2028 | 102,03 (14,00%) | – | – |
| 36. | 06.08.2028 | 102,03 (14,00%) | 8 715,84 (101,31%) | – |
