Газпром капитал ООО БО-003Р-19 (RU000A10CP52)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГазКап3P19 |
| Наименование полное: | Газпром капитал ООО БО-003Р-19 |
| ISIN: | RU000A10CP52 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 09.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.08.2027 (443 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 CNY) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.06.2026 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.07.2026 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 5,26 CNY (6,40%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,37 CNY (100,94%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,12 CNY (101,11%) |
| НКД: | 1,75 CNY |
| Доходность текущая: | 6,34% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 5,57% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 5,70% год. |
| Доходность номинальная: | 5,58% год. |
| Доходность простая: | 5,52% год. |
| Дюрация: | 427 дн. (1,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 404 дн. (1,11 лет) |
| Выпуклость: | 2,30 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,94 | 6,60% |
| 100,04 | 6,51% |
| 100,14 | 6,42% |
| 100,24 | 6,33% |
| 100,34 | 6,24% |
| 100,44 | 6,15% |
| 100,54 | 6,06% |
| 100,64 | 5,97% |
| 100,74 | 5,88% |
| 100,84 | 5,79% |
| 100,94 | 5,70% |
| 101,04 | 5,61% |
| 101,14 | 5,52% |
| 101,24 | 5,43% |
| 101,34 | 5,34% |
| 101,44 | 5,25% |
| 101,54 | 5,17% |
| 101,64 | 5,08% |
| 101,74 | 4,99% |
| 101,84 | 4,90% |
| 101,94 | 4,81% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.10.2025 | 5,26 (6,40%) | – | – |
| 2. | 08.11.2025 | 5,26 (6,40%) | – | – |
| 3. | 08.12.2025 | 5,26 (6,40%) | – | – |
| 4. | 07.01.2026 | 5,20 (6,40%) | – | – |
| 5. | 06.02.2026 | 5,21 (6,40%) | – | – |
| 6. | 08.03.2026 | 5,26 (6,40%) | – | – |
| 7. | 07.04.2026 | 5,25 (6,40%) | – | – |
| 8. | 07.05.2026 | 5,27 (6,40%) | – | – |
| 9. | 06.06.2026 | 5,29 (6,40%) | – | – |
| 10. | 06.07.2026 | 5,26 (6,40%) | – | – |
| 11. | 05.08.2026 | 5,26 (6,40%) | – | – |
| 12. | 04.09.2026 | 5,26 (6,40%) | – | – |
| 13. | 04.10.2026 | 5,26 (6,40%) | – | – |
| 14. | 03.11.2026 | 5,26 (6,40%) | – | – |
| 15. | 03.12.2026 | 5,26 (6,40%) | – | – |
| 16. | 02.01.2027 | 5,26 (6,40%) | – | – |
| 17. | 01.02.2027 | 5,26 (6,40%) | – | – |
| 18. | 03.03.2027 | 5,26 (6,40%) | – | – |
| 19. | 02.04.2027 | 5,26 (6,40%) | – | – |
| 20. | 02.05.2027 | 5,26 (6,40%) | – | – |
| 21. | 01.06.2027 | 5,26 (6,40%) | – | – |
| 22. | 01.07.2027 | 5,26 (6,40%) | – | – |
| 23. | 31.07.2027 | 5,26 (6,40%) | – | – |
| 24. | 30.08.2027 | 5,26 (6,40%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
