Реиннольц 001Р-05 (RU000A10F6V1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Реиннол1P5 |
| Наименование полное: | Реиннольц 001Р-05 |
| ISIN: | RU000A10F6V1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Реиннольц" (ИНН 5406697416) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.05.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.05.2031 (1795 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.05.2026 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.08.2026 (66 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 63,58 RUB (25,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 967,90 RUB (96,79%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 987,46 RUB (98,75%) |
| НКД: | 19,56 RUB |
| Доходность текущая: | 26,35% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 27,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,73% год. |
| Доходность номинальная: | 26,89% год. |
| Доходность простая: | 18,59% год. |
| Дюрация: | 822 дн. (2,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 633 дн. (1,74 лет) |
| Выпуклость: | 5,42 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,79 | 30,32% |
| 95,89 | 30,26% |
| 95,99 | 30,20% |
| 96,09 | 30,14% |
| 96,19 | 30,08% |
| 96,29 | 30,02% |
| 96,39 | 29,96% |
| 96,49 | 29,91% |
| 96,59 | 29,85% |
| 96,69 | 29,79% |
| 96,79 | 29,73% |
| 96,89 | 29,67% |
| 96,99 | 29,61% |
| 97,09 | 29,56% |
| 97,19 | 29,50% |
| 97,29 | 29,44% |
| 97,39 | 29,38% |
| 97,49 | 29,32% |
| 97,59 | 29,27% |
| 97,69 | 29,21% |
| 97,79 | 29,15% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.08.2026 | 63,58 (25,50%) | – | – |
| 2. | 17.11.2026 | 63,58 (25,50%) | – | – |
| 3. | 16.02.2027 | 63,58 (25,50%) | – | – |
| 4. | 18.05.2027 | 63,58 (25,50%) | – | – |
| 5. | 17.08.2027 | 63,58 (25,50%) | – | – |
| 6. | 16.11.2027 | 63,58 (25,50%) | – | – |
| 7. | 15.02.2028 | 63,58 (25,50%) | – | – |
| 8. | 16.05.2028 | 63,58 (25,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 9. | 15.08.2028 | 47,68 (25,50%) | – | – |
| 10. | 14.11.2028 | 47,68 (25,50%) | – | – |
| 11. | 13.02.2029 | 47,68 (25,50%) | – | – |
| 12. | 15.05.2029 | 47,68 (25,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 13. | 14.08.2029 | 31,79 (25,50%) | – | – |
| 14. | 13.11.2029 | 31,79 (25,50%) | – | – |
| 15. | 12.02.2030 | 31,79 (25,50%) | – | – |
| 16. | 14.05.2030 | 31,79 (25,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 17. | 13.08.2030 | 15,89 (25,50%) | – | – |
| 18. | 12.11.2030 | 15,89 (25,50%) | – | – |
| 19. | 11.02.2031 | 15,89 (25,50%) | – | – |
| 20. | 13.05.2031 | 15,89 (25,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
