Феррум БП2 (RU000A10CRG5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ФеррумБП2 |
| Наименование полное: | Феррум БП2 |
| ISIN: | RU000A10CRG5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Феррум" (ИНН 5263039350) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 31.10.2028 (1091 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.10.2025 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.11.2025 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (23,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 11.03.2027 (491 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 977,50 RUB (97,75%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 990,10 RUB (99,01%) |
| НКД: | 12,60 RUB |
| Доходность текущая: | 23,53% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,28% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,86% год. |
| Доходность номинальная: | 24,51% год. |
| Доходность простая: | 23,96% год. |
| Дюрация: | 785 дн. (2,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 619 дн. (1,70 лет) |
| Выпуклость: | 4,88 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 27,98% год. |
| Доходность номинальная: | 25,45% год. |
| Доходность простая: | 24,87% год. |
| Дюрация: | 421 дн. (1,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 329 дн. (0,90 лет) |
| Выпуклость: | 1,60 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 96,75 | 27,46% | 29,11% |
| 96,85 | 27,40% | 29,00% |
| 96,95 | 27,34% | 28,88% |
| 97,05 | 27,28% | 28,77% |
| 97,15 | 27,22% | 28,66% |
| 97,25 | 27,16% | 28,54% |
| 97,35 | 27,10% | 28,43% |
| 97,45 | 27,04% | 28,32% |
| 97,55 | 26,98% | 28,20% |
| 97,65 | 26,92% | 28,09% |
| 97,75 | 26,86% | 27,98% |
| 97,85 | 26,80% | 27,87% |
| 97,95 | 26,74% | 27,75% |
| 98,05 | 26,68% | 27,64% |
| 98,15 | 26,62% | 27,53% |
| 98,25 | 26,56% | 27,42% |
| 98,35 | 26,50% | 27,31% |
| 98,45 | 26,45% | 27,20% |
| 98,55 | 26,39% | 27,09% |
| 98,65 | 26,33% | 26,98% |
| 98,75 | 26,27% | 26,87% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.10.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 2. | 16.11.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 3. | 16.12.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 4. | 15.01.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 5. | 14.02.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 6. | 16.03.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 7. | 15.04.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 8. | 15.05.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 9. | 14.06.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 10. | 14.07.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 11. | 13.08.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 12. | 12.09.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 13. | 12.10.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 14. | 11.11.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 15. | 11.12.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 16. | 10.01.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 17. | 09.02.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 18. | 11.03.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 19. | 10.04.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 10.05.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 09.06.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 09.07.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 08.08.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 07.09.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 07.10.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 06.11.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 06.12.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 05.01.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 04.02.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 05.03.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 04.04.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 04.05.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 03.06.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 03.07.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 02.08.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 01.09.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 01.10.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 31.10.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
